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Aktuelle Daten DNB Fund - Asian Mid Cap

NAV am 27.01.2022 8,92 EUR
Änderung (%) -0,20 (-2,19%)

Stammdaten DNB Fund - Asian Mid Cap

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien (exkl. Japan)
Investment Fokus Mid Cap
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 31.05.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 159,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,56% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Abhishek Thepade
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 27.01.2022

DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU0067059799 | WKN: 986071 
KAG: DNB AM
NAV: 8,92 EUR am 27.01.2022

Chart

Kennzahlen DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,82% -3,09% +0,60% +44,14% +43,16% +135,50% +766,10%
Volatilität +15,80% +17,73% +19,23% +21,59% +19,22% +18,49% +21,54%
Sharpe Ratio -2,82 -0,31 +0,06 +0,63 +0,42 +0,51 +0,42
Bester Monat - +3,39% +9,15% +16,46% +16,46% +16,46% +37,61%
Schl. Monat - -7,31% -7,31% -22,03% -22,03% -22,03% -23,79%
Max. Verlust -6,13% -13,15% -13,15% -37,75% -41,52% -41,52% -73,58%

Monatsperformance DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A

20222021202020192018
Januar-4,38%+1,34%-1,44%+2,95%+0,34%
Februar - +2,50%-4,11%+2,57%-1,22%
März - +4,46%-22,03%+5,77%-5,61%
April - +0,13%+10,94%+2,95%+4,51%
Mai - +2,26%+1,48%-5,95%+1,05%
Juni - +9,15%+9,04%+2,34%-5,98%
Juli - -7,31%+1,09%-1,31%-3,20%
August - +3,39%+1,28%-1,92%-1,29%
September - -2,65%+1,88%+4,25%-7,29%
Oktober - +0,51%+3,69%+3,79%-8,57%
November - +0,87%+16,46%-0,93%+9,05%
Dezember - -3,22%+3,04%+2,17%-2,25%
Gesamt-4,38%+11,01%+17,41%+17,32%-19,80%


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