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Aktuelle Daten DNB Fund - Asian Mid Cap

NAV am 10.08.2022 8,35 EUR
Änderung (%) -0,22 (-2,52%)

Stammdaten DNB Fund - Asian Mid Cap

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien (exkl. Japan)
Investment Fokus Mid Cap
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 31.05.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 145,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,69% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Abhishek Thepade
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 10.08.2022

DNB F.-Asian Mid Cap Retail A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0067059799 | WKN: 986071 
KAG: DNB AM
NAV: 8,35 EUR am 10.08.2022

Chart

Kennzahlen DNB F.-Asian Mid Cap Retail A EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,19% -4,74% -9,98% +38,13% +25,86% +136,73% +734,63%
Volatilität +14,38% +25,33% +21,67% +23,19% +20,56% +19,05% +21,61%
Sharpe Ratio +3,22 -0,38 -0,47 +0,48 +0,22 +0,46 +0,37
Bester Monat - +2,28% +3,39% +16,46% +16,46% +16,46% +37,61%
Schl. Monat - -5,89% -5,89% -22,03% -22,03% -22,03% -23,79%
Max. Verlust -3,54% -18,87% -28,72% -37,75% -41,52% -41,52% -73,58%

Monatsperformance DNB F.-Asian Mid Cap Retail A EUR

20222021202020192018
Januar-3,31%+1,34%-1,44%+2,95%+0,34%
Februar-5,89%+2,50%-4,11%+2,57%-1,22%
März-2,69%+4,46%-22,03%+5,77%-5,61%
April+1,55%+0,13%+10,94%+2,95%+4,51%
Mai-2,51%+2,26%+1,48%-5,95%+1,05%
Juni+2,28%+9,15%+9,04%+2,34%-5,98%
Juli+1,49%-7,31%+1,09%-1,31%-3,20%
August+1,26%+3,39%+1,28%-1,92%-1,29%
September - -2,65%+1,88%+4,25%-7,29%
Oktober - +0,51%+3,69%+3,79%-8,57%
November - +0,87%+16,46%-0,93%+9,05%
Dezember - -3,22%+3,04%+2,17%-2,25%
Gesamt-7,86%+11,01%+17,41%+17,32%-19,80%


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