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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 12.11.2019 180,45 EUR
Änderung (%) +1,13 (+0,63%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus Small Cap
SRRI 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,98 EUR
Ausschüttungsdatum 08.03.2017
Fondsvolumen 63,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,83% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Stand vom 11.11.2019

DNB Fund - Private Equity B

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM S.A.
NAV: 180,45 EUR am 12.11.2019

Kennzahlen DNB Fund - Private Equity B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,07% +16,93% +23,75% +47,46% +72,51% +276,56% +84,11%
Volatilität +10,65% +13,08% +14,17% +12,02% +14,03% +14,72% +20,14%
Sharpe Ratio +7,46 +2,85 +1,71 +1,18 +0,85 +0,99 +0,27
Bester Monat - +5,72% +10,65% +10,65% +10,65% +10,65% +34,41%
Schl. Monat - -2,80% -10,02% -10,02% -10,02% -14,19% -23,92%
Max. Verlust -0,82% -6,23% -14,65% -22,30% -26,34% -28,83% -78,61%

Monatsperformance DNB Fund - Private Equity B

20192018201720162015
Januar+10,65%+2,47%+2,27%-9,38%+7,04%
Februar+2,37%-3,62%+2,41%-1,99%+6,07%
März+2,02%-3,54%+1,14%+5,48%+2,59%
April+7,27%+2,27%+3,80%+2,31%-0,49%
Mai-2,80%+3,35%+0,25%+3,08%+3,65%
Juni+5,72%+0,78%-1,59%-6,86%-3,62%
Juli+2,78%+5,12%+0,64%+6,23%+4,33%
August+1,21%-1,25%-1,90%+1,91%-6,80%
September+3,40%+0,31%+4,71%-0,31%-7,22%
Oktober+0,96%-7,44%+1,64%+1,46%+8,82%
November+1,93%-2,52%-2,75%+4,97%+3,87%
Dezember - -10,02%+2,64%+2,57%-5,48%
Gesamt+41,00%-14,21%+13,77%+8,49%+11,60%


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