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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 19.11.2019 179,26 EUR
Änderung (%) +0,36 (+0,20%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus Small Cap
SRRI 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,98 EUR
Ausschüttungsdatum 08.03.2017
Fondsvolumen 63,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,83% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Stand vom 19.11.2019

DNB Fund - Private Equity B

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM S.A.
NAV: 179,26 EUR am 19.11.2019

Kennzahlen DNB Fund - Private Equity B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,40% +13,98% +29,01% +41,73% +72,24% +266,01% +84,05%
Volatilität +9,03% +12,49% +13,98% +11,98% +14,02% +14,71% +20,12%
Sharpe Ratio +5,84 +2,42 +2,10 +1,06 +0,85 +0,97 +0,27
Bester Monat - +5,72% +10,65% +10,65% +10,65% +10,65% +34,41%
Schl. Monat - -2,80% -10,02% -10,02% -10,02% -14,19% -23,92%
Max. Verlust -0,86% -6,23% -13,91% -22,30% -26,34% -28,83% -78,61%

Monatsperformance DNB Fund - Private Equity B

20142013201220112010
Januar+0,53%+4,53%+7,26%-0,41%+6,00%
Februar+1,55%+6,52%+5,25%+4,76%+3,00%
März-0,08%+5,04%+2,91%-0,84%+10,59%
April-1,72%+1,21%-1,27%+0,93%+5,77%
Mai+3,80%-0,58%-4,47%+0,08%-7,47%
Juni+2,05%-2,96%+3,92%-5,05%-2,31%
Juli-0,78%+4,12%+6,76%-0,54%+2,96%
August+1,29%-1,38%-0,57%-14,19%-2,41%
September-1,40%+3,98%+1,53%-6,61%+5,62%
Oktober-0,64%+3,01%+0,85%+9,90%+5,01%
November+5,12%+3,21%+0,08%-8,03%+5,18%
Dezember+1,61%+0,53%+2,54%+4,01%+5,02%
Gesamt+11,68%+30,32%+27,01%-16,86%+42,11%


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