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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 17.06.2021 252,71 EUR
Änderung (%) -0,11 (-0,04%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,49 EUR
Ausschüttungsdatum 21.12.2020
Fondsvolumen 106,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,83% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxembourg
Stand vom 17.06.2021

DNB Fund - Private Equity B

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 252,71 EUR am 17.06.2021

Kennzahlen DNB Fund - Private Equity B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,60% +31,88% +50,65% +65,77% +125,03% +269,43% +160,79%
Volatilität +10,65% +13,35% +14,70% +23,19% +19,34% +17,62% +21,37%
Sharpe Ratio +8,49 +5,60 +3,48 +0,82 +0,94 +0,82 +0,36
Bester Monat - +9,16% +14,08% +14,08% +14,08% +14,08% +34,41%
Schl. Monat - +1,68% -2,78% -24,88% -24,88% -24,88% -24,88%
Max. Verlust -1,22% -4,17% -7,98% -46,07% -46,07% -46,07% -78,61%

Monatsperformance DNB Fund - Private Equity B

20112010200920082007
Januar-0,41%+6,00%-7,97%-10,50% -
Februar+4,76%+3,00%-19,08%+3,44% -
März-0,84%+10,59%+5,57%-6,72% -
April+0,93%+5,77%+34,41%+5,10% -
Mai+0,08%-7,47%+10,37%+1,21% -
Juni-5,05%-2,31%+2,78%-12,18% -
Juli-0,54%+2,96%+9,02%+1,28% -
August-14,19%-2,41%+7,86%+1,22% -
September-6,61%+5,62%+6,41%-10,81%-1,77%
Oktober+9,90%+5,01%-4,91%-23,92%+0,94%
November-8,03%+5,18%-2,09%-22,35%-6,80%
Dezember+4,01%+5,02%+5,79%-9,98%-6,46%
Gesamt-16,86%+42,11%+47,73%-60,77%-13,56%


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