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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 02.12.2021 295,59 EUR
Änderung (%) +1,11 (+0,38%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,49 EUR
Ausschüttungsdatum 21.12.2020
Fondsvolumen 165,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxembourg
Stand vom 02.12.2021

DNB Fund - Private Equity Retail B

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 295,59 EUR am 02.12.2021

Chart

Kennzahlen DNB Fund - Private Equity Retail B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,92% +18,70% +58,73% +106,81% +132,44% +411,25% +205,03%
Volatilität +18,43% +15,82% +14,67% +23,50% +19,51% +16,85% +21,23%
Sharpe Ratio -1,11 +2,61 +4,04 +1,19 +0,97 +1,09 +0,41
Bester Monat - +10,29% +10,29% +14,08% +14,08% +14,08% +34,41%
Schl. Monat - -3,54% -3,54% -24,88% -24,88% -24,88% -24,88%
Max. Verlust -5,81% -6,46% -6,46% -46,07% -46,07% -46,07% -78,61%

Monatsperformance DNB Fund - Private Equity Retail B

20112010200920082007
Januar-0,41%+6,00%-7,97%-10,50% -
Februar+4,76%+3,00%-19,08%+3,44% -
März-0,84%+10,59%+5,57%-6,72% -
April+0,93%+5,77%+34,41%+5,10% -
Mai+0,08%-7,47%+10,37%+1,21% -
Juni-5,05%-2,31%+2,78%-12,18% -
Juli-0,54%+2,96%+9,02%+1,28% -
August-14,19%-2,41%+7,86%+1,22% -
September-6,61%+5,62%+6,41%-10,81%-1,77%
Oktober+9,90%+5,01%-4,91%-23,92%+0,94%
November-8,03%+5,18%-2,09%-22,35%-6,80%
Dezember+4,01%+5,02%+5,79%-9,98%-6,46%
Gesamt-16,86%+42,11%+47,73%-60,77%-13,56%


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