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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 05.12.2019 182,17 EUR
Änderung (%) +0,83 (+0,46%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus Small Cap
SRRI 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,98 EUR
Ausschüttungsdatum 08.03.2017
Fondsvolumen 66,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,83% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Stand vom 05.12.2019

DNB Fund - Private Equity B

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 182,17 EUR am 05.12.2019

Kennzahlen DNB Fund - Private Equity B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,08% +16,81% +34,86% +42,27% +71,40% +277,21% +87,03%
Volatilität +10,64% +12,51% +13,33% +12,05% +14,04% +14,70% +20,10%
Sharpe Ratio +1,35 +2,94 +2,65 +1,07 +0,84 +0,99 +0,28
Bester Monat - +5,72% +10,65% +10,65% +10,65% +10,65% +34,41%
Schl. Monat - -0,38% -10,02% -10,02% -10,02% -14,19% -23,92%
Max. Verlust -2,45% -6,23% -8,44% -22,30% -26,34% -28,83% -78,61%

Monatsperformance DNB Fund - Private Equity B

20192018201720162015
Januar+10,65%+2,47%+2,27%-9,38%+7,04%
Februar+2,37%-3,62%+2,41%-1,99%+6,07%
März+2,02%-3,54%+1,14%+5,48%+2,59%
April+7,27%+2,27%+3,80%+2,31%-0,49%
Mai-2,80%+3,35%+0,25%+3,08%+3,65%
Juni+5,72%+0,78%-1,59%-6,86%-3,62%
Juli+2,78%+5,12%+0,64%+6,23%+4,33%
August+1,21%-1,25%-1,90%+1,91%-6,80%
September+3,40%+0,31%+4,71%-0,31%-7,22%
Oktober+0,96%-7,44%+1,64%+1,46%+8,82%
November+3,94%-2,52%-2,75%+4,97%+3,87%
Dezember-0,38%-10,02%+2,64%+2,57%-5,48%
Gesamt+43,23%-14,21%+13,77%+8,49%+11,60%


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