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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 26.11.2021 295,25 EUR
Änderung (%) -10,34 (-3,38%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,49 EUR
Ausschüttungsdatum 21.12.2020
Fondsvolumen 166,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxembourg
Stand vom 26.11.2021

DNB Fund - Private Equity Retail B

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 295,25 EUR am 26.11.2021

Chart

Kennzahlen DNB Fund - Private Equity Retail B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,73% +20,89% +58,67% +106,75% +130,85% +447,42% +204,68%
Volatilität +16,83% +15,33% +14,50% +23,46% +19,48% +16,88% +21,22%
Sharpe Ratio -1,07 +3,02 +4,10 +1,19 +0,97 +1,13 +0,41
Bester Monat - +10,29% +14,08% +14,08% +14,08% +14,08% +34,41%
Schl. Monat - -3,54% -3,54% -24,88% -24,88% -24,88% -24,88%
Max. Verlust -5,56% -6,46% -6,46% -46,07% -46,07% -46,07% -78,61%

Monatsperformance DNB Fund - Private Equity Retail B

20212020201920182017
Januar+1,68%+2,59%+10,65%+2,47%+2,27%
Februar+5,26%-7,47%+2,37%-3,62%+2,41%
März+9,16%-24,88%+2,02%-3,54%+1,14%
April+6,75%+12,98%+7,27%+2,27%+3,80%
Mai+2,01%+7,08%-2,80%+3,35%+0,25%
Juni+2,64%+2,56%+5,72%+0,78%-1,59%
Juli+7,16%+0,69%+2,78%+5,12%+0,64%
August+3,27%+0,50%+1,21%-1,25%-1,90%
September-3,54%-1,26%+3,40%+0,31%+4,71%
Oktober+10,29%-2,78%+0,96%-7,44%+1,64%
November-1,43%+14,08%+3,94%-2,52%-2,75%
Dezember - +5,99%+3,01%-10,02%+2,64%
Gesamt+51,54%+3,92%+48,11%-14,21%+13,77%


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