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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 21.01.2022 267,77 EUR
Änderung (%) -7,05 (-2,56%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,80 EUR
Ausschüttungsdatum 09.12.2021
Fondsvolumen 141,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxembourg
Stand vom 21.01.2022

DNB Fund - Private Equity Retail B

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 267,77 EUR am 21.01.2022

Chart

Kennzahlen DNB Fund - Private Equity Retail B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -6,50% +3,43% +33,99% +95,30% +104,90% +327,54% +177,08%
Volatilität +21,59% +17,87% +16,39% +23,48% +19,78% +16,95% +21,22%
Sharpe Ratio -2,51 +0,42 +2,11 +1,09 +0,81 +0,96 +0,37
Bester Monat - +10,29% +10,29% +14,08% +14,08% +14,08% +34,41%
Schl. Monat - -8,93% -8,93% -24,88% -24,88% -24,88% -24,88%
Max. Verlust -10,33% -14,12% -14,12% -46,07% -46,07% -46,07% -78,61%

Monatsperformance DNB Fund - Private Equity Retail B

20122011201020092008
Januar+7,26%-0,41%+6,00%-7,97%-10,50%
Februar+5,25%+4,76%+3,00%-19,08%+3,44%
März+2,91%-0,84%+10,59%+5,57%-6,72%
April-1,27%+0,93%+5,77%+34,41%+5,10%
Mai-4,47%+0,08%-7,47%+10,37%+1,21%
Juni+3,92%-5,05%-2,31%+2,78%-12,18%
Juli+6,76%-0,54%+2,96%+9,02%+1,28%
August-0,57%-14,19%-2,41%+7,86%+1,22%
September+1,53%-6,61%+5,62%+6,41%-10,81%
Oktober+0,85%+9,90%+5,01%-4,91%-23,92%
November+0,08%-8,03%+5,18%-2,09%-22,35%
Dezember+2,54%+4,01%+5,02%+5,79%-9,98%
Gesamt+27,01%-16,86%+42,11%+47,73%-60,77%


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