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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 09.08.2022 248,44 EUR
Änderung (%) -3,67 (-1,46%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,80 EUR
Ausschüttungsdatum 09.12.2021
Fondsvolumen 111,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,58% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxembourg
Stand vom 09.08.2022

DNB F.-Private Eq.Retail B EUR

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 248,44 EUR am 09.08.2022

Chart

Kennzahlen DNB F.-Private Eq.Retail B EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +15,07% -6,86% -8,24% +60,17% +79,01% +262,14% +161,30%
Volatilität +20,74% +29,59% +24,59% +26,16% +21,79% +18,02% +21,57%
Sharpe Ratio +23,39 -0,46 -0,35 +0,64 +0,55 +0,75 +0,30
Bester Monat - +18,17% +18,17% +18,17% +18,17% +18,17% +34,41%
Schl. Monat - -13,63% -13,63% -24,88% -24,88% -24,88% -24,88%
Max. Verlust -2,84% -22,80% -32,40% -46,07% -46,07% -46,07% -78,61%

Monatsperformance DNB F.-Private Eq.Retail B EUR

20122011201020092008
Januar+7,26%-0,41%+6,00%-7,97%-10,50%
Februar+5,25%+4,76%+3,00%-19,08%+3,44%
März+2,91%-0,84%+10,59%+5,57%-6,72%
April-1,27%+0,93%+5,77%+34,41%+5,10%
Mai-4,47%+0,08%-7,47%+10,37%+1,21%
Juni+3,92%-5,05%-2,31%+2,78%-12,18%
Juli+6,76%-0,54%+2,96%+9,02%+1,28%
August-0,57%-14,19%-2,41%+7,86%+1,22%
September+1,53%-6,61%+5,62%+6,41%-10,81%
Oktober+0,85%+9,90%+5,01%-4,91%-23,92%
November+0,08%-8,03%+5,18%-2,09%-22,35%
Dezember+2,54%+4,01%+5,02%+5,79%-9,98%
Gesamt+27,01%-16,86%+42,11%+47,73%-60,77%


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