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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 24.01.2022 259,60 EUR
Änderung (%) -8,17 (-3,05%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,80 EUR
Ausschüttungsdatum 09.12.2021
Fondsvolumen 141,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxembourg
Stand vom 21.01.2022

DNB Fund - Private Equity Retail B

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 259,60 EUR am 24.01.2022

Chart

Kennzahlen DNB Fund - Private Equity Retail B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -13,07% -3,83% +31,71% +88,94% +98,84% +318,25% +168,62%
Volatilität +20,14% +17,84% +16,68% +23,57% +19,83% +16,98% +21,24%
Sharpe Ratio -4,14 -0,39 +1,94 +1,03 +0,77 +0,94 +0,36
Bester Monat - +10,29% +10,29% +14,08% +14,08% +14,08% +34,41%
Schl. Monat - -11,71% -11,71% -24,88% -24,88% -24,88% -24,88%
Max. Verlust -13,07% -16,74% -16,74% -46,07% -46,07% -46,07% -78,61%

Monatsperformance DNB Fund - Private Equity Retail B

20222021202020192018
Januar-11,71%+1,68%+2,59%+10,65%+2,47%
Februar - +5,26%-7,47%+2,37%-3,62%
März - +9,16%-24,88%+2,02%-3,54%
April - +6,75%+12,98%+7,27%+2,27%
Mai - +2,01%+7,08%-2,80%+3,35%
Juni - +2,64%+2,56%+5,72%+0,78%
Juli - +7,16%+0,69%+2,78%+5,12%
August - +3,27%+0,50%+1,21%-1,25%
September - -3,54%-1,26%+3,40%+0,31%
Oktober - +10,29%-2,78%+0,96%-7,44%
November - -1,45%+14,08%+3,94%-2,52%
Dezember - -0,11%+5,99%+3,01%-10,02%
Gesamt-11,71%+51,34%+3,92%+48,11%-14,21%


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