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Aktuelle Daten DWS Floating Rate Notes

NAV am 29.04.2025 79,83 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten DWS Floating Rate Notes

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.12.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,56 EUR
Ausschüttungsdatum 07.03.2025
Fondsvolumen 9.457,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,26% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 28.02.2025

DWS Floating Rate Notes LD

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU1122765560 | WKN: DWS185 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 79,83 EUR am 29.04.2025

Chart

Kennzahlen DWS Floating Rate Notes LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,01% +1,42% +3,57% +9,65% +10,93% +8,65% +8,69%
Volatilität +0,36% +0,23% +0,22% +0,30% +0,29% +0,46% +0,45%
Sharpe Ratio -5,60 +2,98 +6,40 +3,13 -0,30 -2,96 -3,08
Bester Monat - +0,40% +0,41% +0,51% +1,38% +1,38% +1,38%
Schl. Monat - +0,01% +0,01% -0,55% -0,55% -3,63% -3,63%
Max. Verlust -0,15% -0,15% -0,15% -0,82% -1,76% -4,24% -4,24%

Monatsperformance DWS Floating Rate Notes LD

20252024202320222021
Januar+0,31%+0,47%+0,51%-0,07%+0,04%
Februar+0,28%+0,43%+0,40%-0,22%+0,02%
März+0,20%+0,41%-0,06%-0,22%-0,05%
April+0,01%+0,36%+0,44%-0,09%+0,01%
Mai - +0,41%+0,40%-0,16%0,00%
Juni - +0,31%+0,39%-0,55%-0,01%
Juli - +0,38%+0,36%-0,05%-0,02%
August - +0,28%+0,37%+0,15%-0,02%
September - +0,33%+0,39%-0,06%-0,01%
Oktober - +0,40%+0,29%-0,11%-0,06%
November - +0,28%+0,45%+0,26%-0,10%
Dezember - +0,29%+0,43%+0,22%-0,05%
Gesamt+0,80%+4,44%+4,46%-0,90%-0,25%


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