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Aktuelle Daten DWS Floating Rate Notes

NAV am 05.03.2026 81,73 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,02%)

Stammdaten DWS Floating Rate Notes

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.12.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,56 EUR
Ausschüttungsdatum 07.03.2025
Fondsvolumen 11.823,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,25% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 05.03.2026

DWS Floating Rate Notes LD

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU1122765560 | WKN: DWS185 
KAG: DWS Investment S.A.
NAV: 81,73 EUR am 05.03.2026

Chart

Kennzahlen DWS Floating Rate Notes LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,13% +1,21% +2,58% +11,50% +11,23% +11,53% +11,27%
Volatilität +0,19% +0,17% +0,20% +0,25% +0,27% +0,46% +0,44%
Sharpe Ratio -1,52 +2,42 +2,63 +6,68 +0,35 -2,09 -2,53
Bester Monat - +0,25% +0,30% +0,47% +0,51% +1,38% +1,38%
Schl. Monat - +0,01% +0,01% -0,06% -0,55% -3,63% -3,63%
Max. Verlust -0,02% -0,02% -0,15% -0,38% -1,73% -4,24% -4,24%

Monatsperformance DWS Floating Rate Notes LD

20262025202420232022
Januar+0,25%+0,31%+0,47%+0,51%-0,07%
Februar+0,17%+0,28%+0,43%+0,40%-0,22%
März+0,01%+0,20%+0,41%-0,06%-0,22%
April - +0,05%+0,36%+0,44%-0,09%
Mai - +0,30%+0,41%+0,40%-0,16%
Juni - +0,26%+0,31%+0,39%-0,55%
Juli - +0,30%+0,38%+0,36%-0,05%
August - +0,21%+0,28%+0,37%+0,15%
September - +0,21%+0,33%+0,39%-0,06%
Oktober - +0,23%+0,40%+0,29%-0,11%
November - +0,17%+0,28%+0,45%+0,26%
Dezember - +0,20%+0,29%+0,43%+0,22%
Gesamt+0,43%+2,75%+4,44%+4,46%-0,90%


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