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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 05.03.2021 190,72 USD
Änderung (%) -1,60 (-0,83%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,43 USD
Ausschüttungsdatum 06.03.2020
Fondsvolumen 453,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 29.01.2021

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 190,72 USD am 05.03.2021

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,80% -0,20% -0,54% +4,54% +8,74% +10,91% +106,30%
Volatilität +2,89% +1,17% +1,84% +1,09% +0,85% +0,60% +0,45%
Sharpe Ratio -3,23 +0,11 -0,00 +1,86 +2,64 +2,61 +6,97
Bester Monat - +0,22% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - -0,82% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,83% -0,83% -4,61% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20112010200920082007
Januar+0,07%+0,08%+0,19%+0,55%+0,38%
Februar+0,08%-0,01%-0,01%+0,22%+0,41%
März+0,05%0,00%+0,10%+0,18%+0,38%
April+0,07%+0,08%+0,04%+0,21%+0,42%
Mai+0,03%-0,01%+0,18%+0,29%+0,40%
Juni+0,04%+0,04%+0,09%+0,17%+0,37%
Juli+0,02%+0,10%+0,10%+0,23%+0,43%
August+0,02%+0,05%+0,09%+0,21%+0,35%
September-0,04%+0,07%+0,07%+0,07%+0,40%
Oktober+0,04%+0,10%+0,05%+0,48%+0,47%
November+0,02%+0,04%+0,02%+0,23%+0,32%
Dezember+0,03%-0,02%+0,02%+0,22%+0,31%
Gesamt+0,43%+0,52%+0,94%+3,10%+4,74%


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