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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 25.02.2021 192,32 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,43 USD
Ausschüttungsdatum 06.03.2020
Fondsvolumen 453,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 29.01.2021

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 192,32 USD am 25.02.2021

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,07% +0,73% +0,14% +5,41% +9,69% +11,87% +108,03%
Volatilität +0,09% +0,12% +1,65% +0,98% +0,76% +0,55% +0,42%
Sharpe Ratio +16,18 +16,16 +0,41 +2,36 +3,16 +3,06 +7,51
Bester Monat - +0,26% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - +0,06% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,01% -0,04% -4,75% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

19961995199419931992
Januar+0,45%+0,48%+0,24%+0,64% -
Februar+0,37%+0,50%+0,13%+0,72% -
März+0,31%+0,47%+0,15%+0,32% -
April+0,40%+0,45%+0,13%+0,19% -
Mai+0,39%+0,54%+0,26%+0,10% -
Juni+0,33%+0,47%+0,28%+0,31% -
Juli+0,42%+0,46%+0,29%+0,17% -
August+0,34%+0,49%+0,38%+0,43% -
September+0,37%+0,41%+0,29%+0,27% -
Oktober+0,35%+0,45%+0,27%+0,20% -
November+0,35%+0,43%+0,39%+0,19% -
Dezember+0,35%+0,39%+0,37%+0,24%+0,28%
Gesamt+4,52%+5,68%+3,23%+3,84%+0,28%


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