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Aktuelle Daten EII Global Sustainable Property Fund

NAV am 20.05.2019 220,32 EUR
Änderung (%) -0,08 (-0,04%)

Stammdaten EII Global Sustainable Property Fund

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 07.11.2012
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,75 EUR
Ausschüttungsdatum 02.01.2018
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,55% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager EII Capital Management Inc.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 20.05.2019

EII Global Sustainable Property Fund

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: DE000A0RHE36 | WKN: A0RHE3 
KAG: Warburg Invest KAG
NAV: 220,32 EUR am 20.05.2019

Kennzahlen EII Global Sustainable Property Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +23,87% +69,95% +71,35% +74,23% +109,27% - +132,74%
Volatilität +84,79% +52,50% +37,72% +23,42% +20,37% - +18,65%
Sharpe Ratio +20,13 +3,65 +1,91 +0,88 +0,80 - +0,76
Bester Monat - +31,02% +31,02% +31,02% +31,02% - +31,02%
Schl. Monat - -6,81% -6,81% -6,81% -8,32% - -8,32%
Max. Verlust -1,19% -7,80% -9,28% -15,07% -20,81% - -20,81%

Monatsperformance EII Global Sustainable Property Fund

20192018201720162015
Januar+10,41%-2,54%-1,65%-8,32%+11,59%
Februar+1,41%-4,20%+5,26%+0,83%-0,38%
März+31,02%-0,28%-3,50%+5,05%+5,11%
April+24,71%+3,66%+0,32%+0,10%-4,84%
Mai-1,07%+3,99%-3,30%+0,88%+0,40%
Juni - +0,25%-0,34%+1,30%-7,15%
Juli - -0,24%-1,20%+5,12%+5,31%
August - +1,35%-1,87%-2,33%-6,15%
September - -2,18%+0,86%-1,62%-1,88%
Oktober - -1,65%+1,02%-4,98%+9,31%
November - +2,58%+0,88%+1,94%+2,35%
Dezember - -6,81%+2,52%+2,41%-2,12%
Gesamt+80,99%-6,44%-1,33%-0,47%+10,08%


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