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Aktuelle Daten EII US Property

NAV am 16.09.2021 155,39 USD
Änderung (%) +0,13 (+0,08%)

Stammdaten EII US Property

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/Aktien
Region USA
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 19.09.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,35 USD
Ausschüttungsdatum 04.01.2021
Fondsvolumen 1,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,86% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 16.09.2021

EII US Property I USD

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: IE00BKDW7W33 | WKN: A2PRLC 
KAG: Link Fd. M. Sol.(IE)
NAV: 155,39 USD am 16.09.2021

Kennzahlen EII US Property I USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,20% +15,20% +34,87% - - - +38,07%
Volatilität +12,87% +14,62% +18,94% - - - +18,82%
Sharpe Ratio +0,22 +2,25 +1,87 - - - +1,79
Bester Monat - +8,05% +11,55% - - - +11,55%
Schl. Monat - -1,52% -3,44% - - - -3,44%
Max. Verlust -4,21% -4,46% -9,49% - - - -9,49%

Monatsperformance EII US Property I USD

20212020
Januar-0,69% -
Februar+5,13% -
März+4,41% -
April+8,05% -
Mai+0,77% -
Juni+2,03% -
Juli+5,00% -
August+1,59%+0,30%
September-1,52%-3,44%
Oktober - -2,64%
November - +11,55%
Dezember - +3,19%
Gesamt+27,21%+8,54%


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