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Aktuelle Daten Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation

NAV am 20.05.2019 143,10 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,02%)

Stammdaten Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation

Typ Rentenfonds
Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 16.11.2016
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,50 EUR
Ausschüttungsdatum 02.08.2018
Fondsvolumen 3.106,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,13% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager RIGEADE, BENZIMRA
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Stand vom 20.05.2019

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EdR Fd.Bond Allocation B EUR

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU1161526907 | WKN: A2ATE5 
KAG: Edmond de Rothschild
NAV: 143,10 EUR am 20.05.2019

Kennzahlen EdR Fd.Bond Allocation B EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,45% +2,01% -0,70% +6,07% +12,67% +43,39% +45,42%
Volatilität +1,39% +2,37% +2,36% +2,22% +3,11% +2,91% +2,70%
Sharpe Ratio -4,06 +1,86 -0,17 +1,04 +0,88 +1,37 +1,10
Bester Monat - +2,10% +2,10% +2,25% +3,48% +3,48% +3,48%
Schl. Monat - -0,75% -1,56% -1,56% -2,26% -2,93% -3,81%
Max. Verlust -0,67% -1,07% -3,32% -4,28% -5,26% -6,19% -11,99%

Monatsperformance EdR Fd.Bond Allocation B EUR

20192018201720162015
Januar+2,10%+0,71%+0,12%-0,95%-0,57%
Februar+0,42%-0,31%+0,59%-0,37%+3,48%
März-0,75%+0,01%-0,02%+2,94%+0,16%
April+0,51%+0,25%+1,02%+0,82%+0,82%
Mai-0,29%-1,34%+0,37%+0,80%-1,19%
Juni - -0,39%0,00%+0,20%-2,26%
Juli - +0,76%+0,33%+2,25%+2,33%
August - -1,56%+0,32%+0,68%-0,84%
September - +1,09%+0,21%-0,02%-1,52%
Oktober - -0,99%+0,84%-0,03%+2,55%
November - -0,71%-0,56%-0,88%+1,20%
Dezember - -0,24%+0,29%+0,54%-0,80%
Gesamt+1,98%-2,72%+3,56%+6,07%+3,23%


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