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Aktuelle Daten Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation

NAV am 30.03.2020 133,66 EUR
Änderung (%) -0,40 (-0,30%)

Stammdaten Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 16.11.2016
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,40 EUR
Ausschüttungsdatum 02.08.2019
Fondsvolumen 2.178,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,19% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Stand vom 30.03.2020

EdR Fd.Bond Allocation B EUR

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU1161526907 | WKN: A2ATE5 
KAG: E.d.Roth. AM (LU)
NAV: 133,66 EUR am 30.03.2020

Kennzahlen EdR Fd.Bond Allocation B EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -6,88% -5,51% -5,02% -3,00% +3,82% +20,58% +38,12%
Volatilität +17,24% +7,15% +5,22% +3,41% +3,51% +3,30% +2,94%
Sharpe Ratio -3,49 -1,46 -0,90 -0,19 +0,32 +0,68 +0,85
Bester Monat - +0,84% +1,30% +2,10% +2,94% +3,48% +3,48%
Schl. Monat - -6,73% -6,73% -6,73% -6,73% -6,73% -6,73%
Max. Verlust -10,19% -10,19% -10,19% -10,19% -10,19% -10,19% -11,99%

Monatsperformance EdR Fd.Bond Allocation B EUR

20202019201820172016
Januar+0,78%+2,10%+0,71%+0,12%-0,95%
Februar+0,11%+0,42%-0,31%+0,59%-0,37%
März-6,73%-0,75%+0,01%-0,02%+2,94%
April - +0,51%+0,25%+1,02%+0,82%
Mai - -0,49%-1,34%+0,37%+0,80%
Juni - +1,30%-0,39%0,00%+0,20%
Juli - +0,26%+0,76%+0,33%+2,25%
August - -0,68%-1,56%+0,32%+0,68%
September - -0,16%+1,09%+0,21%-0,02%
Oktober - -0,32%-0,99%+0,84%-0,03%
November - -0,11%-0,71%-0,56%-0,88%
Dezember - +0,84%-0,24%+0,29%+0,54%
Gesamt-5,90%+2,92%-2,72%+3,56%+6,07%


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