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Aktuelle Daten ERSTE Bond EM Corporate

NAV am 21.02.2020 112,85 EUR
Änderung (%) +0,11 (+0,10%)

Stammdaten ERSTE Bond EM Corporate

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 02.07.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,75 EUR
Ausschüttungsdatum 27.09.2019
Fondsvolumen 429,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 1,10% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Peter Varga
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 21.02.2020

ERSTE Bond EM Corporate R01 A

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: AT0000A05HQ5 | WKN: 10631 
KAG: Erste AM
NAV: 112,85 EUR am 21.02.2020

Kennzahlen ERSTE Bond EM Corporate R01 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,07% +3,81% +8,00% +11,22% +22,41% +75,46% +100,12%
Volatilität +1,02% +1,40% +1,57% +2,00% +2,74% +3,13% +4,72%
Sharpe Ratio +13,58 +5,81 +5,34 +2,01 +1,66 +1,98 +1,28
Bester Monat - +1,01% +1,66% +2,43% +3,11% +4,86% +8,13%
Schl. Monat - -0,52% -0,52% -1,50% -2,62% -3,38% -27,43%
Max. Verlust -0,10% -0,33% -0,89% -5,77% -7,38% -7,38% -36,81%

Monatsperformance ERSTE Bond EM Corporate R01 A

20202019201820172016
Januar+1,01%+2,43%-0,15%+1,36%-0,91%
Februar+0,99%+1,16%-0,97%+1,50%+1,05%
März - +0,81%-0,62%+0,37%+3,11%
April - +0,55%-0,69%+0,74%+2,28%
Mai - +0,32%-0,94%+0,42%-0,01%
Juni - +1,66%-0,89%-0,31%+1,92%
Juli - +0,68%+1,38%+0,63%+1,53%
August - -0,52%-1,50%+0,97%+1,54%
September - +0,58%+1,07%+0,26%+0,05%
Oktober - +0,45%-1,02%+0,43%-0,15%
November - +0,02%-0,85%0,00%-2,19%
Dezember - +0,95%+0,82%-0,12%+1,12%
Gesamt+2,01%+9,44%-4,32%+6,41%+9,62%


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