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Aktuelle Daten FAM Prämienstrategie

NAV am 09.12.2025 51,95 EUR
Änderung (%) -0,01 (-0,02%)

Stammdaten FAM Prämienstrategie

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 08.11.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.12.2025
Fondsvolumen 23,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,68% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Stand vom 08.12.2025

FAM Prämienstrategie - R

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU2012959123 | WKN: A2PNH5 
KAG: Axxion
NAV: 51,95 EUR am 09.12.2025

Chart

Kennzahlen FAM Prämienstrategie - R

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,19% +1,89% +4,58% +20,16% +17,15% - +17,15%
Volatilität +1,46% +1,23% +2,33% +2,57% +5,07% - +9,77%
Sharpe Ratio +0,24 +1,42 +1,08 +1,65 +0,23 - +0,06
Bester Monat - +0,78% +1,35% +4,08% +7,10% - +10,08%
Schl. Monat - -0,43% -0,62% -1,49% -7,46% - -21,81%
Max. Verlust -0,45% -0,85% -3,02% -3,02% -17,72% - -34,23%

Monatsperformance FAM Prämienstrategie - R

20252024202320222021
Januar+0,93%+0,47%+4,08%-1,90%-0,31%
Februar+0,55%+0,08%0,00%-3,49%+1,25%
März-0,62%+0,97%+0,15%-0,65%+1,53%
April+0,20%-0,38%+0,49%-2,78%+1,33%
Mai+1,35%+0,58%+0,83%-0,48%+0,71%
Juni+0,56%+0,34%+0,76%-7,46%+1,01%
Juli+0,73%+1,07%+0,81%+7,10%+1,18%
August+0,50%+0,14%+0,58%-2,51%+0,34%
September+0,78%-0,10%-0,58%-5,14%+0,02%
Oktober-0,43%+0,43%-0,56%+2,79%+0,25%
November+0,11%+0,59%+2,29%+4,96%-1,34%
Dezember+0,02%+0,29%+2,18%-1,49%+1,82%
Gesamt+4,76%+4,56%+11,50%-11,35%+8,03%


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