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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten FU Fonds - IR Dachfonds

NAV am 21.06.2021 30,53 EUR
Änderung (%) -0,19 (-0,62%)

Stammdaten FU Fonds - IR Dachfonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 02.05.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,15 EUR
Ausschüttungsdatum 04.11.2020
Fondsvolumen 6,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,83% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 21.06.2021

FU Fonds - IR Dachfonds P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1564460761 | WKN: HAFX27 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 30,53 EUR am 21.06.2021

Kennzahlen FU Fonds - IR Dachfonds P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,07% +9,43% +28,40% +17,65% - - +23,54%
Volatilität +5,02% +9,81% +9,28% +9,59% - - +8,74%
Sharpe Ratio +8,64 +2,07 +3,13 +0,64 - - +0,66
Bester Monat - +4,99% +4,99% +8,45% +8,45% - +8,45%
Schl. Monat - -0,57% -0,57% -16,67% -16,67% - -16,67%
Max. Verlust -0,62% -7,20% -7,20% -21,55% - - -21,55%

Monatsperformance FU Fonds - IR Dachfonds P

20212020201920182017
Januar+4,99%+1,51%+6,72%+2,30% -
Februar+1,33%-2,26%+3,51%-1,26% -
März-0,57%-16,67%+0,08%-2,59% -
April+1,63%+8,45%+3,02%+0,40% -
Mai+0,47%+1,99%-3,29%+2,96% -
Juni+1,46%+0,98%+0,87%-2,57%-1,27%
Juli - +3,07%+3,33%+1,49%-0,16%
August - +3,88%-3,59%+1,05%-1,25%
September - -0,24%+1,07%-1,61%+2,57%
Oktober - +4,21%+0,90%-9,16%+2,07%
November - +4,97%+3,61%+1,12%+0,23%
Dezember - +0,83%+1,30%-7,22%-0,16%
Gesamt+9,59%+8,79%+18,47%-14,78%+1,98%


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