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Aktuelle Daten FUNDament Total Return

NAV am 25.11.2020 132,61 EUR
Änderung (%) +0,83 (+0,63%)

Stammdaten FUNDament Total Return

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 16.01.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,35 EUR
Ausschüttungsdatum 04.12.2019
Fondsvolumen 15,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,14% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager MFI Asset Management GmbH
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Stand vom 25.11.2020

FUNDament Total Return P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A2H5YB2 | WKN: A2H5YB 
KAG: Axxion
NAV: 132,61 EUR am 25.11.2020

Kennzahlen FUNDament Total Return P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,61% +22,44% +29,82% - - - +33,06%
Volatilität +12,74% +13,38% +11,24% - - - +7,61%
Sharpe Ratio -0,52 +3,73 +2,70 - - - +1,45
Bester Monat - +9,71% +9,71% +9,71% - - +9,71%
Schl. Monat - -0,57% -2,97% -2,97% - - -2,97%
Max. Verlust -3,54% -4,95% -5,45% - - - -5,45%

Monatsperformance FUNDament Total Return P

202020192018
Januar+2,55%+1,86% -
Februar+1,00%+0,10%-0,10%
März-2,97%+0,12%-2,41%
April+0,70%+0,56%+1,64%
Mai+6,23%+2,74%-0,68%
Juni-0,57%-1,60%-1,28%
Juli+9,71%+0,40%+0,84%
August+3,64%+0,40%+0,02%
September+1,48%-0,22%-0,10%
Oktober+5,32%+1,38%-1,32%
November+0,34%+1,06%+1,51%
Dezember - +0,48%-2,60%
Gesamt+30,35%+7,46%-4,49%


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