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Aktuelle Daten FUNDament Total Return

NAV am 05.07.2022 166,95 EUR
Änderung (%) -1,01 (-0,60%)

Stammdaten FUNDament Total Return

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 16.01.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,06 EUR
Ausschüttungsdatum 04.12.2020
Fondsvolumen 90,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,90% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager MFI Asset Management GmbH
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Stand vom 04.07.2022

FUNDament Total Return P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A2H5YB2 | WKN: A2H5YB 
KAG: Axxion
NAV: 166,95 EUR am 05.07.2022

Chart

Kennzahlen FUNDament Total Return P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,56% +11,25% +15,09% +70,99% - - +68,61%
Volatilität +6,64% +10,30% +8,85% +8,86% - - +7,68%
Sharpe Ratio +6,18 +2,35 +1,73 +2,23 - - +1,64
Bester Monat - +4,64% +4,64% +9,71% +9,71% - +9,71%
Schl. Monat - -1,55% -3,27% -3,27% -3,27% - -3,27%
Max. Verlust -0,91% -6,39% -6,39% -6,39% - - -6,39%

Monatsperformance FUNDament Total Return P

20222021202020192018
Januar+4,64%+3,54%+2,55%+1,86% -
Februar+2,94%+1,90%+1,00%+0,10%-0,10%
März+3,14%+1,43%-2,97%+0,12%-2,41%
April+0,79%-1,17%+0,70%+0,56%+1,64%
Mai-1,55%+2,68%+6,23%+2,74%-0,68%
Juni+1,86%-1,48%-0,57%-1,60%-1,28%
Juli+0,64%+0,61%+9,71%+0,40%+0,84%
August - +0,27%+3,64%+0,40%+0,02%
September - +4,54%+1,48%-0,22%-0,10%
Oktober - +1,15%+5,32%+1,38%-1,32%
November - -3,27%+0,36%+1,06%+1,51%
Dezember - -1,04%+2,62%+0,48%-2,60%
Gesamt+13,01%+9,25%+33,79%+7,46%-4,49%


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