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Aktuelle Daten Fair Oaks Dynamic Credit Fund

NAV am 08.05.2025 1.557,32 USD
Änderung (%) +0,60 (+0,04%)

Stammdaten Fair Oaks Dynamic Credit Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 21.09.2016
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 518,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,71% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Fair Oaks Capital Limited (Fair Oaks)
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Stand vom 08.05.2025

Fair Oaks Dynamic Credit Fund E - EUR Shares

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1344621757 | WKN: A2P3W1 
KAG: Waystone M.Co.(Lux)
NAV: 1.557,32 USD am 08.05.2025

Chart

Kennzahlen Fair Oaks Dynamic Credit Fund E - EUR Shares

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,65% +2,41% +7,61% +32,07% +65,22% - +34,02%
Volatilität +6,78% +3,41% +2,51% +4,48% +5,06% - +9,57%
Sharpe Ratio +0,89 +0,82 +2,19 +1,70 +1,67 - +0,37
Bester Monat - +1,06% +1,06% +4,75% +16,10% - +16,10%
Schl. Monat - -0,99% -0,99% -5,91% -5,91% - -26,70%
Max. Verlust -1,61% -2,71% -2,71% -8,46% -12,92% - -35,29%

Monatsperformance Fair Oaks Dynamic Credit Fund E - EUR Shares

20252024202320222021
Januar+1,06%+4,75%+4,63%+0,41%+0,98%
Februar+0,54%+0,99%+1,08%-1,16%-0,13%
März+0,07%+0,82%-1,96%-0,08%+0,03%
April-0,99%+1,11%+3,02%-0,33%+0,70%
Mai+0,59%+0,89%+0,14%-5,42%+0,40%
Juni - +0,98%+1,70%-3,14%+0,39%
Juli - +0,81%+3,19%-1,22%+0,52%
August - +0,67%+1,50%+4,45%+0,17%
September - +0,83%+0,05%-5,91%+0,08%
Oktober - +0,80%-0,16%+0,15%+0,42%
November - +0,64%+3,13%+3,06%+0,20%
Dezember - +0,66%+0,63%+1,39%+0,21%
Gesamt+1,26%+14,80%+18,12%-8,01%+4,04%


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