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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

NAV am 04.05.2021 10,46 EUR
Änderung (%) -0,00 (-0,00%)

Stammdaten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 25.09.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 493,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. -%
Laufende Kosten 0,33% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Tim Foster, Christopher Ellinger,
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 30.04.2021

Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Acc EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0261953490 | WKN: A0LF0B 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 10,46 EUR am 04.05.2021

Kennzahlen Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Acc EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,07% -0,56% -1,10% -2,73% -3,70% -3,54% +4,63%
Volatilität +0,03% +0,07% +0,06% +0,05% +0,05% +0,04% +0,12%
Sharpe Ratio -10,59 -8,05 -9,58 -8,12 -4,61 +4,19 +7,16
Bester Monat - -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% +0,04% +0,36%
Schl. Monat - -0,11% -0,11% -0,12% -0,12% -0,12% -0,12%
Max. Verlust -0,07% -0,56% -1,10% -2,73% -3,70% -3,80% -3,80%

Monatsperformance Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Acc EUR

20112010200920082007
Januar+0,01%+0,00%+0,15%+0,31%+0,24%
Februar+0,01%+0,00%+0,11%+0,29%+0,22%
März+0,01%+0,00%+0,07%+0,30%+0,23%
April+0,02%+0,00%+0,03%+0,30%+0,26%
Mai+0,03%+0,00%+0,01%+0,31%+0,26%
Juni+0,03%+0,00%+0,01%+0,35%+0,25%
Juli+0,04%+0,00%+0,01%+0,31%+0,28%
August+0,03%+0,00%+0,01%+0,32%+0,28%
September+0,03%+0,00%+0,01%+0,36%+0,28%
Oktober+0,02%+0,00%+0,01%+0,33%+0,33%
November+0,02%+0,00%+0,00%+0,27%+0,31%
Dezember+0,01%+0,00%+0,00%+0,22%+0,35%
Gesamt+0,26%0,00%+0,42%+3,73%+3,34%


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