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Aktuelle Daten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund

NAV am 16.05.2022 21.023,41 GBP
Änderung (%) +0,52 (+0,00%)

Stammdaten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 24.09.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. -%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 100.000 GBP
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Christopher Ellinger, Tim Foster
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank (Ireland) plc
Stand vom -

Fidelity ILF-The Sterling Fd.A Acc GBP

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0003323270 | WKN: 798250 
KAG: FIL Fund M. (IE)
NAV: 21.023,41 GBP am 16.05.2022

Chart

Kennzahlen Fidelity ILF-The Sterling Fd.A Acc GBP

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,05% +0,15% +0,16% +0,79% +1,66% +3,47% +47,10%
Volatilität +0,03% +0,02% +0,02% +0,04% +0,04% +0,03% +0,16%
Sharpe Ratio +42,00 +28,98 +28,55 +15,41 +19,96 +25,62 +13,92
Bester Monat - +0,05% +0,05% +0,07% +0,07% +0,07% +0,53%
Schl. Monat - +0,00% +0,00% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01%
Max. Verlust +0,00% -0,00% -0,00% -0,03% -0,03% -0,03% -0,04%

Monatsperformance Fidelity ILF-The Sterling Fd.A Acc GBP

20222021202020192018
Januar+0,01%-0,01%+0,07%+0,06%+0,03%
Februar+0,02%+0,00%+0,05%+0,05%+0,03%
März+0,04%+0,00%+0,04%+0,06%+0,03%
April+0,05%+0,00%+0,02%+0,06%+0,03%
Mai+0,03%+0,00%+0,03%+0,07%+0,04%
Juni - +0,00%+0,02%+0,05%+0,04%
Juli - +0,00%+0,00%+0,05%+0,04%
August - +0,00%+0,00%+0,06%+0,05%
September - +0,00%0,00%+0,05%+0,04%
Oktober - +0,00%+0,00%+0,02%+0,05%
November - +0,00%+0,00%+0,07%+0,06%
Dezember - +0,00%+0,00%+0,07%+0,06%
Gesamt+0,15%-0,01%+0,23%+0,67%+0,50%


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