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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Focused SICAV-Global Bond

NAV am 21.09.2021 149,59 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,04%)

Stammdaten Focused SICAV-Global Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 20.02.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 567,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,23% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Gregory, Acharya, Foster
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 21.09.2021

Foc.SICAV-Gl.Bond F d.EUR H

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0326809505 | WKN: A0M8DQ 
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 149,59 EUR am 21.09.2021

Kennzahlen Foc.SICAV-Gl.Bond F d.EUR H

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,25% +1,82% -0,10% +10,59% +7,91% - +29,05%
Volatilität +1,89% +1,87% +2,09% +2,94% +2,61% - +2,55%
Sharpe Ratio -1,33 +2,26 +0,21 +1,35 +0,80 - +1,26
Bester Monat - +1,15% +1,15% +2,12% +2,12% +2,12% +2,12%
Schl. Monat - -0,33% -1,66% -2,82% -2,82% -2,82% -2,82%
Max. Verlust -0,45% -0,68% -2,80% -6,33% -6,33% - -6,33%

Monatsperformance Foc.SICAV-Gl.Bond F d.EUR H

20212020201920182017
Januar-0,59%+1,76%+0,97%-0,63%-0,49%
Februar-1,66%+0,86%-0,01%-0,44%+0,69%
März-0,33%-2,82%+1,43%+0,49%-0,27%
April+0,30%+2,12%+0,06%-0,61%+0,50%
Mai+0,21%+0,61%+0,91%+0,25%+0,49%
Juni+0,45%+0,79%+1,22%-0,10%-0,29%
Juli+1,15%+1,11%+0,52%-0,16%+0,23%
August-0,22%-0,21%+1,91%+0,15%+0,58%
September-0,03%-0,05%-0,75%-0,48%-0,41%
Oktober - +0,05%-0,14%-0,55%+0,55%
November - +0,64%-0,26%+0,07%-0,01%
Dezember - +0,16%-0,31%+0,97%-0,11%
Gesamt-0,74%+5,05%+5,65%-1,05%+1,46%


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