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Aktuelle Daten Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD

NAV am 08.05.2025 194,36 USD
Änderung (%) -1,19 (-0,61%)

Stammdaten Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 26.10.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 5.303,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,16% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 08.05.2025

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD

MVD-Fonds RatingEDA
57

ISIN: LU0270450066 | WKN: A0LCTS 
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 194,36 USD am 08.05.2025

Chart

Kennzahlen Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,05% +2,33% +6,39% +5,30% -5,80% - +9,37%
Volatilität +6,26% +5,30% +5,24% +6,69% +5,84% - +5,83%
Sharpe Ratio -0,25 +0,50 +0,81 -0,06 -0,57 - -0,11
Bester Monat - +2,27% +2,62% +4,14% +4,14% - +4,14%
Schl. Monat - -1,70% -2,85% -4,17% -4,17% - -4,17%
Max. Verlust -1,24% -3,21% -5,48% -9,83% -18,91% - -18,91%

Monatsperformance Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD

20252024202320222021
Januar+0,68%+0,04%+3,05%-2,08%-0,74%
Februar+2,27%-1,68%-2,79%-0,62%-1,88%
März+0,43%+0,75%+3,32%-3,62%-1,60%
April+1,10%-2,55%+0,90%-3,50%+0,99%
Mai-1,24%+1,68%-1,14%+0,95%+0,39%
Juni - +1,17%-1,14%-1,37%+0,64%
Juli - +2,62%-0,21%+2,80%+1,45%
August - +1,45%-0,45%-3,31%-0,29%
September - +1,30%-2,39%-4,17%-1,24%
Oktober - -2,85%-1,46%-1,05%-0,65%
November - +0,86%+4,14%+3,24%+0,59%
Dezember - -1,70%+3,36%-0,81%-0,22%
Gesamt+3,25%+0,91%+4,97%-13,02%-2,59%


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