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Aktuelle Daten Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD

NAV am 23.04.2025 193,80 USD
Änderung (%) +0,13 (+0,07%)

Stammdaten Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 26.10.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 5.269,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,16% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 23.04.2025

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD

MVD-Fonds RatingEDA
57

ISIN: LU0270450066 | WKN: A0LCTS 
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 193,80 USD am 23.04.2025

Chart

Kennzahlen Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,37% +1,72% +7,13% +4,23% -5,29% - +9,05%
Volatilität +6,89% +5,17% +5,20% +6,70% +5,82% - +5,83%
Sharpe Ratio +0,35 +0,26 +0,96 -0,11 -0,56 - -0,13
Bester Monat - +2,27% +2,62% +4,14% +4,14% - +4,14%
Schl. Monat - -2,85% -2,85% -4,17% -4,17% - -4,17%
Max. Verlust -2,51% -3,21% -5,48% -9,83% -18,91% - -18,91%

Monatsperformance Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD

20252024202320222021
Januar+0,68%+0,04%+3,05%-2,08%-0,74%
Februar+2,27%-1,68%-2,79%-0,62%-1,88%
März+0,43%+0,75%+3,32%-3,62%-1,60%
April-0,44%-2,55%+0,90%-3,50%+0,99%
Mai - +1,68%-1,14%+0,95%+0,39%
Juni - +1,17%-1,14%-1,37%+0,64%
Juli - +2,62%-0,21%+2,80%+1,45%
August - +1,45%-0,45%-3,31%-0,29%
September - +1,30%-2,39%-4,17%-1,24%
Oktober - -2,85%-1,46%-1,05%-0,65%
November - +0,86%+4,14%+3,24%+0,59%
Dezember - -1,70%+3,36%-0,81%-0,22%
Gesamt+2,95%+0,91%+4,97%-13,02%-2,59%


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