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Aktuelle Daten Frankfurter - Value Focus Fund

NAV am 03.08.2021 1.117,28 EUR
Änderung (%) +5,76 (+0,52%)

Stammdaten Frankfurter - Value Focus Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 29.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,35 EUR
Ausschüttungsdatum 14.12.2020
Fondsvolumen 74,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,33% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 02.08.2021

Frankfurter - Value Focus Fd.P

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU0399928414 | WKN: A0RC61 
KAG: Axxion
NAV: 1.117,28 EUR am 03.08.2021

Kennzahlen Frankfurter - Value Focus Fd.P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +7,97% +31,08% +66,61% +57,34% +168,68% +420,73% +1.003,70%
Volatilität +17,34% +19,28% +21,99% +21,32% +18,95% +16,74% +16,17%
Sharpe Ratio +9,40 +3,79 +3,05 +0,79 +1,18 +1,10 +1,33
Bester Monat - +9,40% +18,79% +19,44% +19,44% +19,44% +19,44%
Schl. Monat - -1,77% -5,39% -12,72% -12,72% -12,72% -12,72%
Max. Verlust -2,21% -7,22% -12,86% -41,40% -43,56% -43,56% -43,56%

Monatsperformance Frankfurter - Value Focus Fd.P

20212020201920182017
Januar+10,31%-5,37%+5,62%+4,27%+9,70%
Februar-1,77%-10,63%-5,56%-4,70%+0,42%
März+3,36%-11,65%+1,06%-0,74%-1,69%
April+9,40%+19,44%+2,48%+5,18%+9,55%
Mai+8,12%+4,89%+1,62%-2,10%+2,32%
Juni+3,46%+7,84%-1,37%+1,94%+13,72%
Juli+7,82%-2,85%+2,59%-2,72%+1,89%
August+0,48%+18,79%-2,85%+2,66%-3,91%
September - -4,19%+3,17%-5,94%+4,32%
Oktober - -5,39%+2,39%-12,72%-5,76%
November - +8,68%+8,27%-3,14%+7,18%
Dezember - -1,65%+2,03%-4,08%-3,24%
Gesamt+48,49%+12,87%+20,42%-21,13%+37,80%


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