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Aktuelle Daten Frankfurter - Value Focus Fund

NAV am 23.09.2020 752,37 EUR
Änderung (%) +7,74 (+1,04%)

Stammdaten Frankfurter - Value Focus Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 29.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,07 EUR
Ausschüttungsdatum 11.12.2019
Fondsvolumen 53,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,38% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 23.09.2020

Frankfurter - Value Focus Fd.P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0399928414 | WKN: A0RC61 
KAG: Axxion
NAV: 752,37 EUR am 23.09.2020

Kennzahlen Frankfurter - Value Focus Fd.P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,01% +62,94% +29,58% +4,63% +78,31% +325,96% +642,87%
Volatilität +27,47% +28,05% +27,12% +19,75% +18,22% +16,02% +15,79%
Sharpe Ratio +1,60 +5,84 +1,11 +0,10 +0,70 +1,01 +1,21
Bester Monat - +19,44% +19,44% +19,44% +19,44% +19,44% +19,44%
Schl. Monat - -11,65% -11,65% -12,72% -12,72% -12,72% -12,72%
Max. Verlust -6,19% -7,44% -37,04% -43,56% -43,56% -43,56% -43,56%

Monatsperformance Frankfurter - Value Focus Fd.P

20152014201320122011
Januar+4,59%+1,35%-0,53%-1,65%+2,75%
Februar+1,74%+3,74%-0,45%+0,71%-0,55%
März+3,68%-2,24%+0,60%-0,52%+0,13%
April-1,62%+1,29%+4,88%+0,39%-0,85%
Mai+3,68%+0,15%+8,09%-2,62%+3,04%
Juni-5,31%-1,82%-1,04%+4,74%-0,59%
Juli+2,86%-1,22%+0,03%+3,53%+3,85%
August-0,83%-1,78%+2,05%+2,66%+8,12%
September+0,99%-7,86%+3,61%+2,44%+2,01%
Oktober-0,06%-2,34%+6,68%+14,21%+2,12%
November-1,08%+1,17%+3,80%+7,98%-1,38%
Dezember-5,39%-0,90%+0,80%+0,60%-0,24%
Gesamt+2,67%-10,40%+31,93%+36,28%+19,58%


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