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Aktuelle Daten Frankfurter - Value Focus Fund

NAV am 16.09.2020 754,37 EUR
Änderung (%) -23,49 (-3,02%)

Stammdaten Frankfurter - Value Focus Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 29.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,07 EUR
Ausschüttungsdatum 11.12.2019
Fondsvolumen 53,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,38% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 16.09.2020

Frankfurter - Value Focus Fd.P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0399928414 | WKN: A0RC61 
KAG: Axxion
NAV: 754,37 EUR am 16.09.2020

Kennzahlen Frankfurter - Value Focus Fd.P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +6,74% +59,44% +30,83% +6,88% +78,86% +330,15% +644,84%
Volatilität +24,41% +30,49% +26,89% +19,65% +18,15% +15,99% +15,76%
Sharpe Ratio +4,98 +5,01 +1,16 +0,14 +0,71 +1,01 +1,22
Bester Monat - +19,44% +19,44% +19,44% +19,44% +19,44% +19,44%
Schl. Monat - -11,65% -11,65% -12,72% -12,72% -12,72% -12,72%
Max. Verlust -4,97% -9,67% -37,04% -43,56% -43,56% -43,56% -43,56%

Monatsperformance Frankfurter - Value Focus Fd.P

20102009
Januar+4,78%-2,93%
Februar+1,25%-7,03%
März+6,39%+5,89%
April-2,33%+10,97%
Mai-2,57%+6,14%
Juni+8,53%+3,66%
Juli+7,28%+5,93%
August-0,31%+3,08%
September+4,23%-3,08%
Oktober+1,73%+3,41%
November+4,19%+1,21%
Dezember+5,86%+4,82%
Gesamt+45,80%+35,46%


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