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Aktuelle Daten Frankfurter - Value Focus Fund

NAV am 22.09.2020 744,63 EUR
Änderung (%) -8,11 (-1,08%)

Stammdaten Frankfurter - Value Focus Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 29.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,07 EUR
Ausschüttungsdatum 11.12.2019
Fondsvolumen 52,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,38% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 22.09.2020

Frankfurter - Value Focus Fd.P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0399928414 | WKN: A0RC61 
KAG: Axxion
NAV: 744,63 EUR am 22.09.2020

Kennzahlen Frankfurter - Value Focus Fd.P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,95% +61,27% +28,25% +2,89% +73,99% +314,42% +635,22%
Volatilität +27,98% +28,15% +27,16% +19,75% +18,21% +16,03% +15,79%
Sharpe Ratio +1,00 +5,68 +1,06 +0,07 +0,67 +0,98 +1,21
Bester Monat - +19,44% +19,44% +19,44% +19,44% +19,44% +19,44%
Schl. Monat - -11,65% -11,65% -12,72% -12,72% -12,72% -12,72%
Max. Verlust -6,19% -7,44% -37,04% -43,56% -43,56% -43,56% -43,56%

Monatsperformance Frankfurter - Value Focus Fd.P

20202019201820172016
Januar-5,37%+5,62%+4,27%+9,70%-3,31%
Februar-10,63%-5,56%-4,70%+0,42%-1,00%
März-11,65%+1,06%-0,74%-1,69%+2,07%
April+19,44%+2,48%+5,18%+9,55%-3,12%
Mai+4,89%+1,62%-2,10%+2,32%+12,18%
Juni+7,84%-1,37%+1,94%+13,72%-4,72%
Juli-2,85%+2,59%-2,72%+1,89%+5,34%
August+18,79%-2,85%+2,66%-3,91%+6,42%
September-4,16%+3,17%-5,94%+4,32%-0,55%
Oktober - +2,39%-12,72%-5,76%-0,97%
November - +8,27%-3,14%+7,18%+2,61%
Dezember - +2,03%-4,08%-3,24%+14,16%
Gesamt+11,65%+20,42%-21,13%+37,80%+30,85%


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