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Aktuelle Daten Frankfurter - Value Focus Fund

NAV am 10.07.2025 234,37 EUR
Änderung (%) -2,06 (-0,87%)

Stammdaten Frankfurter - Value Focus Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 29.12.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,15 EUR
Ausschüttungsdatum 14.12.2020
Fondsvolumen 35,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,18% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 10.07.2025

Frankfurter - Value Focus Fund - R

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU0566535208 | WKN: A1CXU7 
KAG: Axxion
NAV: 234,37 EUR am 10.07.2025

Chart

Kennzahlen Frankfurter - Value Focus Fund - R

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,24% +13,50% +6,51% -32,79% -18,15% +26,25% +135,21%
Volatilität +11,04% +20,58% +17,70% +16,47% +17,89% +17,63% +16,23%
Sharpe Ratio +2,63 +1,32 +0,26 -0,87 -0,33 +0,02 +0,25
Bester Monat - +4,31% +6,90% +7,31% +17,91% +19,40% +19,40%
Schl. Monat - -1,08% -2,63% -11,56% -11,74% -12,76% -12,76%
Max. Verlust -2,36% -13,68% -13,68% -44,60% -57,81% -57,81% -57,81%

Monatsperformance Frankfurter - Value Focus Fund - R

20252024202320222021
Januar+4,31%-2,41%+7,24%-3,31%+8,73%
Februar+2,06%-10,25%-9,08%-1,27%-1,47%
März+1,35%+7,31%-5,33%+2,29%+2,88%
April-1,08%-1,14%-1,56%-0,50%+8,01%
Mai+2,86%-3,52%+0,06%-1,67%+6,87%
Juni+2,96%-4,63%-0,35%-11,74%+2,95%
Juli+1,11%+6,90%-2,31%+2,19%+6,65%
August - -2,63%-5,92%-6,83%+5,76%
September - -2,33%-5,63%-11,56%-5,07%
Oktober - +3,30%-8,38%+2,92%-0,82%
November - -0,40%+5,17%-2,77%-6,61%
Dezember - -2,45%+7,10%-1,49%+0,55%
Gesamt+14,29%-12,76%-18,91%-30,01%+30,61%


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