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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten 20190613

NAV am 13.06.2019 137,66 EUR
Änderung (%) +0,22 (+0,16%)

Stammdaten 20190613

Typ Rentenfonds
Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Euroland
Investment Fokus -
Erstausgabe 16.03.2009
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 22,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,71% p.a.
Mind. Investment 500 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Mauro Valle
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Stand vom 13.06.2019

GIS Euro Bond 3-5 Years DX

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0396185083 | WKN: A0RB0N 
KAG: Generali Inv. Lux.SA
NAV: 137,66 EUR am 13.06.2019

Kennzahlen GIS Euro Bond 3-5 Years DX

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,89% +0,78% +1,14% +2,89% +8,80% +37,22% +37,66%
Volatilität +2,13% +1,43% +2,53% +2,89% +2,63% +3,62% +3,61%
Sharpe Ratio +5,33 +1,33 +0,58 +0,44 +0,77 +0,98 +0,97
Bester Monat - +1,12% +1,12% +1,13% +1,18% +4,47% +4,47%
Schl. Monat - -0,69% -1,02% -2,61% -2,61% -3,35% -3,35%
Max. Verlust -0,30% -0,87% -3,06% -4,78% -4,78% -6,17% -6,17%

Monatsperformance GIS Euro Bond 3-5 Years DX

20192018201720162015
Januar+0,66%+0,15%-1,12%+0,48%+0,99%
Februar-0,69%-0,06%+0,16%+0,02%+1,18%
März+0,09%+0,61%+0,48%+0,85%+0,36%
April+0,05%+0,00%+0,36%-0,35%-0,16%
Mai-0,05%-2,61%+0,69%+0,42%-0,99%
Juni+0,70%+0,95%+0,08%+0,68%-1,17%
Juli - -0,02%+0,17%+0,54%+1,08%
August - -1,02%+0,13%+0,28%-0,26%
September - +0,17%+0,18%-0,05%+0,54%
Oktober - -0,65%+0,41%-0,54%+0,48%
November - +0,52%+0,36%-0,82%+0,63%
Dezember - +1,12%-0,12%+1,13%-0,50%
Gesamt+0,76%-0,89%+1,78%+2,65%+2,17%


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