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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Global Family Strategy II - Equity

NAV am 20.01.2025 151,00 EUR
Änderung (%) +1,00 (+0,67%)

Stammdaten Global Family Strategy II - Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 22.10.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,50 EUR
Ausschüttungsdatum 01.04.2016
Fondsvolumen 47,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,33% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 20.01.2025

Global Family Strategy II - Equity

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0327615422 | WKN: A0M550 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 151,00 EUR am 20.01.2025

Chart

Kennzahlen Global Family Strategy II - Equity

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,90% +14,89% +31,32% +32,68% +59,10% +85,14% +52,73%
Volatilität +10,50% +16,50% +14,80% +17,76% +19,91% +17,72% +16,32%
Sharpe Ratio +5,16 +1,78 +1,95 +0,40 +0,35 +0,21 -0,01
Bester Monat - +3,54% +5,46% +11,74% +12,34% +12,34% +12,34%
Schl. Monat - -2,74% -2,74% -12,15% -12,15% -12,91% -21,61%
Max. Verlust -1,21% -7,59% -8,96% -21,18% -31,35% -31,35% -50,01%

Monatsperformance Global Family Strategy II - Equity

20252024202320222021
Januar+3,54%+4,50%+4,84%-12,15%-0,88%
Februar - +5,46%-0,10%-1,50%-0,64%
März - +3,34%+2,65%+5,64%+4,04%
April - -2,24%-0,54%-6,76%+4,31%
Mai - +3,33%+3,80%-4,94%-1,24%
Juni - +4,20%+1,30%-4,60%+8,23%
Juli - -2,74%+2,68%+11,74%+2,53%
August - +1,87%-2,66%-3,52%+2,76%
September - +2,23%-3,53%-9,08%-4,18%
Oktober - +2,37%-3,25%+3,33%+6,10%
November - +1,54%+5,85%+0,25%+3,07%
Dezember - +2,19%+4,59%-2,44%+0,26%
Gesamt+3,54%+28,97%+16,12%-23,43%+26,45%


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