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Aktuelle Daten Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund

NAV am 15.05.2025 356,44 USD
Änderung (%) +0,26 (+0,07%)

Stammdaten Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus Small Cap
SRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 07.12.2016
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 792,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,09% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jeff James, Michael Buck, Prakash Vijayan
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Stand vom 15.05.2025

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: IE00BDB53K54 | WKN: A2AM11 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE)
NAV: 356,44 USD am 15.05.2025

Chart

Kennzahlen Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +13,71% -10,49% -0,46% +36,53% +108,72% - +131,87%
Volatilität +20,00% +33,36% +29,82% +26,30% +28,51% - +29,41%
Sharpe Ratio +18,75 -0,66 -0,09 +0,33 +0,48 - +0,38
Bester Monat - +14,86% +14,86% +14,86% +21,83% - +21,83%
Schl. Monat - -10,02% -10,02% -10,02% -20,54% - -21,62%
Max. Verlust -2,13% -35,37% -35,37% -35,37% -45,27% - -45,27%

Monatsperformance Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD

20252024202320222021
Januar-2,03%+1,19%+7,28%-20,54%+9,28%
Februar-7,69%+8,78%-1,06%-0,08%+8,01%
März-10,02%+4,21%-3,94%-0,64%-4,46%
April+1,49%-6,59%-0,25%-12,12%+2,27%
Mai+7,80%+8,98%+2,13%-3,82%-0,36%
Juni - -1,87%+7,44%-8,08%+5,11%
Juli - +3,95%+3,54%+11,88%-5,03%
August - +1,04%-4,52%+4,53%+4,37%
September - +2,96%-6,45%-7,11%-2,94%
Oktober - +0,54%-9,24%+9,81%+7,93%
November - +14,86%+8,46%-3,09%-1,94%
Dezember - -8,27%+10,74%-5,65%+0,98%
Gesamt-10,97%+31,26%+12,51%-33,15%+24,19%


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