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Aktuelle Daten Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund

NAV am 17.07.2026 31,66 EUR
Änderung (%) -0,73 (-2,25%)

Stammdaten Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 10.09.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,25 EUR
Ausschüttungsdatum 02.03.2026
Fondsvolumen 494,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,74% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager James McDermottroe, Charles Bond
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 24.04.2026

Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A annual distribution - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: LU1775963298 | WKN: A2JLA2 
KAG: Invesco Management
NAV: 31,66 EUR am 17.07.2026

Chart

Kennzahlen Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A annual distribution - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -8,52% +25,99% +52,73% +81,47% +85,73% - +148,51%
Volatilität +24,33% +24,24% +19,56% +16,53% +15,60% - +15,41%
Sharpe Ratio -2,82 +2,38 +2,57 +1,18 +0,69 - +0,50
Bester Monat - +21,05% +21,05% +21,05% +21,05% +21,05% +21,05%
Schl. Monat - -11,39% -11,39% -11,39% -11,39% -12,18% -12,18%
Max. Verlust -9,75% -12,35% -12,35% -19,22% -19,22% - -30,30%

Monatsperformance Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A annual distribution - EUR

20262025202420232022
Januar+8,31%+2,81%-0,38%+6,38%+0,94%
Februar+9,65%-3,36%+2,88%-2,80%-1,76%
März-11,39%-3,39%+3,16%+1,65%-0,02%
April+11,67%-1,72%+0,62%-2,01%-0,06%
Mai+21,05%+4,56%-2,05%+3,27%-0,28%
Juni+2,11%+2,79%+7,38%+1,81%-2,70%
Juli-7,67%+4,14%-1,32%+3,06%+2,72%
August - -1,47%-0,35%-3,45%+0,90%
September - +4,90%+0,69%+0,67%-9,44%
Oktober - +8,70%-0,84%-3,83%-3,58%
November - -2,57%+1,94%+4,10%+9,85%
Dezember - +3,03%-1,31%+2,44%-2,39%
Gesamt+34,11%+19,08%+10,52%+11,25%-6,71%


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