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Aktuelle Daten Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

NAV am 13.01.2026 40,22 USD
Änderung (%) +0,02 (+0,06%)

Stammdaten Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Kategorie ETF
Subkategorie ETF Spezial
Region USA
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 03.10.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,52 USD
Ausschüttungsdatum 11.12.2025
Fondsvolumen 21,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,50% p.a.
Mind. Investment 1 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Invesco Investment Management Limited
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 13.01.2026

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: IE00BG21M733 | WKN: A2JRFU 
KAG: Invesco IM
NAV: 40,22 USD am 13.01.2026

Chart

Kennzahlen Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,71% +3,45% +7,65% +24,70% +21,04% - +39,39%
Volatilität +0,56% +1,21% +2,10% +3,87% +3,86% - +7,56%
Sharpe Ratio +13,11 +4,13 +2,68 +1,45 +0,49 - +0,35
Bester Monat - +1,08% +1,44% +5,75% +5,75% - +8,56%
Schl. Monat - -0,05% -0,80% -4,26% -4,26% - -14,29%
Max. Verlust -0,02% -0,71% -2,85% -8,80% -13,76% - -29,78%

Monatsperformance Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist

20262025202420232022
Januar+0,30%+0,66%+2,23%+5,75%-1,81%
Februar - +0,73%+0,70%-0,72%-2,57%
März - -0,29%+1,19%-4,26%-0,39%
April - -0,80%-0,53%+1,28%-2,54%
Mai - +1,40%+1,55%-0,64%-1,75%
Juni - +1,44%+0,64%+1,30%-4,07%
Juli - +0,62%+0,81%+2,32%+5,10%
August - +0,81%+1,25%-0,34%-0,97%
September - +1,08%+1,53%-0,53%-3,11%
Oktober - +0,45%+0,21%-1,92%-0,31%
November - -0,05%+0,74%+4,18%+2,38%
Dezember - +0,54%-0,26%+2,77%+0,11%
Gesamt+0,30%+6,77%+10,50%+9,14%-9,81%


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