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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

NAV am 24.09.2020 19,16 USD
Änderung (%) +0,33 (+1,75%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Lateinamerika
Investment Fokus Small Cap
SRRI 7
Erstausgabe 11.06.2012
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 687,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,99% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Carina Güerisoli, Ignacio Goñi
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 24.09.2020

Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0767456840 | WKN: A1J0B4 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 19,16 USD am 24.09.2020

Kennzahlen Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,08% +48,30% -14,50% -15,00% +51,34% - -4,20%
Volatilität +24,91% +42,50% +46,93% +32,05% +27,98% - +24,18%
Sharpe Ratio -0,46 +2,80 -0,30 -0,15 +0,33 - -0,00
Bester Monat - +12,64% +12,64% +12,64% +12,64% - +12,64%
Schl. Monat - -39,73% -39,73% -39,73% -39,73% - -39,73%
Max. Verlust -7,74% -19,12% -55,90% -55,90% -55,90% - -58,42%

Monatsperformance Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

20202019201820172016
Januar-0,43%+12,18%+6,78%+9,06%-1,99%
Februar-12,10%-3,84%-2,63%+4,86%+3,21%
März-39,73%-4,18%-1,50%+2,49%+11,06%
April+12,64%+2,49%-1,86%+2,65%+5,25%
Mai+8,99%-1,12%-13,63%+0,22%-6,16%
Juni+9,33%+7,52%-3,58%+1,45%+9,19%
Juli+11,62%+5,10%+6,04%+11,11%+4,36%
August-1,23%-6,95%-7,45%+4,85%-1,03%
September-4,30%+1,89%+0,11%+2,91%+0,80%
Oktober - +4,99%+4,57%-4,85%+6,50%
November - -2,23%-0,25%-1,16%-11,52%
Dezember - +10,28%+1,71%+8,54%-0,32%
Gesamt-25,30%+27,04%-12,76%+49,70%+18,48%


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