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Aktuelle Daten KEPLER Short Invest Rentenfonds

NAV am 24.01.2022 9.583,46 EUR
Änderung (%) +0,95 (+0,01%)

Stammdaten KEPLER Short Invest Rentenfonds

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 02.09.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15,00 EUR
Ausschüttungsdatum 15.10.2021
Fondsvolumen 37,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,17% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Stand vom 24.01.2022

KEPLER Short Invest Rentenfonds A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000618723 | WKN: 61872 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 9.583,46 EUR am 24.01.2022

Chart

Kennzahlen KEPLER Short Invest Rentenfonds A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,01% -0,16% -0,16% +1,15% +0,02% +11,12% +22,88%
Volatilität +0,19% +0,21% +0,25% +0,78% +0,69% +0,68% +1,03%
Sharpe Ratio +2,40 +1,11 +1,56 +1,21 +0,81 +2,39 +1,69
Bester Monat - +0,06% +0,09% +1,05% +1,05% +1,32% +1,55%
Schl. Monat - -0,09% -0,17% -3,78% -3,78% -3,78% -5,69%
Max. Verlust -0,04% -0,24% -0,31% -3,83% -4,44% -4,44% -10,63%

Monatsperformance KEPLER Short Invest Rentenfonds A

20172016201520142013
Januar+0,25%-0,04%+0,11%+0,24%+0,57%
Februar+0,15%-0,16%+0,11%+0,35%+0,27%
März+0,08%+0,32%-0,10%+0,23%+0,35%
April+0,05%+0,22%+0,17%+0,18%+0,06%
Mai+0,25%+0,11%-0,09%+0,19%+0,91%
Juni+0,17%+0,19%-0,07%+0,12%-0,15%
Juli+0,03%+0,23%+0,07%+0,05%+0,19%
August-0,04%+0,22%+0,03%+0,11%+0,23%
September+0,06%+0,04%-0,24%+0,16%+0,25%
Oktober+0,04%+0,15%+0,03%+0,19%+0,37%
November-0,01%-0,07%+0,09%+0,12%+0,14%
Dezember+0,10%+0,14%-0,08%-0,27%-0,01%
Gesamt+1,14%+1,36%+0,03%+1,68%+3,22%


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