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Aktuelle Daten KEPLER Short Invest Rentenfonds

NAV am 06.07.2022 9.457,65 EUR
Änderung (%) +3,68 (+0,04%)

Stammdaten KEPLER Short Invest Rentenfonds

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 02.09.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15,00 EUR
Ausschüttungsdatum 15.10.2021
Fondsvolumen 39,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,17% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Stand vom 06.07.2022

KEPLER Short Invest Rentenfonds A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000618723 | WKN: 61872 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 9.457,65 EUR am 06.07.2022

Chart

Kennzahlen KEPLER Short Invest Rentenfonds A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,34% -1,29% -1,44% -1,19% -2,05% +7,97% +21,27%
Volatilität +0,91% +0,58% +0,44% +0,80% +0,68% +0,67% +1,03%
Sharpe Ratio -4,47 -4,19 -2,90 -0,29 -0,37 +1,39 +1,22
Bester Monat - +0,11% +0,11% +1,05% +1,05% +1,05% +1,55%
Schl. Monat - -0,55% -0,55% -3,78% -3,78% -3,78% -5,69%
Max. Verlust -0,52% -1,49% -1,70% -3,83% -4,44% -4,44% -10,63%

Monatsperformance KEPLER Short Invest Rentenfonds A

20222021202020192018
Januar-0,05%-0,02%+0,10%+0,06%-0,13%
Februar-0,41%+0,04%+0,04%+0,52%-0,13%
März-0,14%+0,09%-3,78%+0,24%-0,24%
April-0,15%-0,17%+1,05%+0,13%+0,13%
Mai-0,15%-0,01%+0,56%-0,07%-0,31%
Juni-0,55%+0,06%+0,79%+0,05%-0,12%
Juli+0,11%+0,04%+0,49%+0,37%+0,09%
August - +0,06%+0,25%-0,04%-0,08%
September - -0,06%+0,09%+0,03%-0,14%
Oktober - -0,09%+0,14%-0,02%-0,19%
November - -0,05%+0,31%+0,01%-0,62%
Dezember - +0,00%+0,08%-0,05%-0,31%
Gesamt-1,33%-0,11%+0,03%+1,24%-2,03%


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