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Aktuelle Daten KGAL immoSUBSTANZ

NAV am 13.08.2026 58,22 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,02%)

Stammdaten KGAL immoSUBSTANZ

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 22.01.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,90 EUR
Ausschüttungsdatum 16.01.2026
Fondsvolumen 57,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,54% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager KGAL Investment Management GmbH & Co. KG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 13.08.2026

KGAL immoSUBSTANZ

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A2H9BS6 | WKN: A2H9BS 
KAG: IntReal Int.R.E. KAG
NAV: 58,22 EUR am 13.08.2026

Chart

Kennzahlen KGAL immoSUBSTANZ

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,28% +1,80% +3,55% +8,49% +16,84% - +28,72%
Volatilität +0,20% +1,05% +0,78% +1,12% +0,98% - +0,92%
Sharpe Ratio +3,86 +1,11 +1,34 +0,22 +0,67 - +0,97
Bester Monat - +0,69% +0,69% +0,80% +0,80% - +1,13%
Schl. Monat - -0,03% -0,03% -1,49% -1,49% - -1,49%
Max. Verlust -0,02% -0,45% -0,45% -1,59% -1,59% - -1,59%

Monatsperformance KGAL immoSUBSTANZ

20262025202420232022
Januar+0,33%+0,28%-1,49%+0,29%+0,41%
Februar+0,37%+0,25%+0,15%+0,22%+0,24%
März-0,03%+0,19%+0,80%+0,66%+0,71%
April+0,30%+0,28%+0,29%+0,24%+0,20%
Mai+0,33%+0,23%+0,22%+0,25%+0,26%
Juni+0,69%+0,28%+0,30%+0,20%+0,63%
Juli+0,22%+0,30%+0,27%+0,33%+0,29%
August+0,14%+0,24%+0,27%+0,25%+0,20%
September - +0,28%+0,30%+0,20%+0,07%
Oktober - +0,17%+0,37%+0,11%+0,20%
November - +0,31%+0,23%+0,16%+0,18%
Dezember - +0,21%+0,40%+0,09%+0,49%
Gesamt+2,37%+3,06%+2,11%+3,04%+3,95%


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