Benutzeranmeldung

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:

Zugangsdaten anfordern Noch nicht registriert?

Aktuelle Daten Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund

NAV am 12.10.2026	129,24 EUR
Änderung (%)	+0,93 (+0,72%)

Stammdaten Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Region	Lateinamerika
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	01.08.2023
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	-
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,82% p.a.
Mind. Investment	1.000.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Alexandre Larraín, Gonzalo Tocornal
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand vom	-

Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund - EI (EUR)

MVD-Fonds Rating	EDA
Kein Rating vorhanden	-

ISIN: LU2600587039 | WKN: A3E2LU
KAG: Universal-Inv. (LU)
NAV: 129,24 EUR am 12.10.2026

Chart

Kennzahlen Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund - EI (EUR)

	1M	6M	1J	3J	5J	10J	Beginn
Performance	+5,22%	+9,33%	+20,91%	-	-	-	+29,76%
Volatilität	+18,26%	+10,42%	+10,08%	-	-	-	+9,67%
Sharpe Ratio	+5,01	+1,63	+1,82	-	-	-	+2,22
Bester Monat	-	+7,07%	+7,07%	-	-	-	+7,07%
Schl. Monat	-	-1,77%	-2,40%	-	-	-	-2,40%
Max. Verlust	-3,42%	-3,94%	-4,33%	-	-	-	-4,33%

Monatsperformance Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund - EI (EUR)

	2026	2025
Januar	+4,44%	-
Februar	+2,29%	-
März	-2,40%	-
April	+3,01%	-
Mai	+0,57%	-
Juni	+2,94%	-
Juli	+2,13%	-
August	-1,77%	+1,43%
September	-0,70%	+3,48%
Oktober	+7,07%	+2,26%
November	-	+2,17%
Dezember	-	-1,77%
Gesamt	+18,60%	+7,72%

Schliessen