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Aktuelle Daten Lemanik Sicav-Selected Bond

NAV am 12.08.2022 4,54 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,35%)

Stammdaten Lemanik Sicav-Selected Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 06.07.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,08 EUR
Ausschüttungsdatum 15.06.2022
Fondsvolumen 98,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,18% p.a.
Mind. Investment 25.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Lemanik Invest S.A.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Stand vom 03.12.2020

Lemanik Sicav-Selected Bond Dist.Ret.

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0099064445 | WKN: 626649 
KAG: Lemanik AM
NAV: 4,54 EUR am 12.08.2022

Chart

Kennzahlen Lemanik Sicav-Selected Bond Dist.Ret.

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,07% -10,49% -12,34% -0,86% +1,42% +76,95% -11,63%
Volatilität +4,46% +6,46% +4,79% +7,34% +5,98% +5,62% +9,56%
Sharpe Ratio +6,08 -3,14 -2,63 -0,07 +0,00 +1,00 -0,08
Bester Monat - +1,04% +1,04% +6,00% +6,00% +6,00% +15,90%
Schl. Monat - -4,99% -4,99% -16,96% -16,96% -16,96% -16,96%
Max. Verlust -0,94% -13,07% -15,44% -23,55% -23,55% -23,55% -72,36%

Monatsperformance Lemanik Sicav-Selected Bond Dist.Ret.

20222021202020192018
Januar-1,36%+1,10%+1,82%+2,53%+0,87%
Februar-3,06%+0,74%-1,11%+1,28%-0,34%
März-1,54%+0,13%-16,96%+0,05%-0,96%
April-1,78%+1,56%+6,00%+1,66%+0,33%
Mai-1,15%+0,11%+1,57%-1,41%-2,41%
Juni-4,99%+0,62%+1,93%+2,37%-0,64%
Juli+1,04%+0,53%+0,92%+0,46%+1,21%
August+0,51%+0,49%+2,15%+0,27%-0,40%
September - -0,09%+0,17%+1,32%+0,18%
Oktober - -0,37%+1,14%+1,71%-0,96%
November - -1,10%+4,62%+1,18%-1,93%
Dezember - +0,74%+0,89%+1,15%-0,54%
Gesamt-11,80%+4,52%+1,15%+13,25%-5,51%


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