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Aktuelle Daten M&G (Lux) Optimal Income Fund

NAV am 20.01.2021 10,02 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,07%)

Stammdaten M&G (Lux) Optimal Income Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 07.09.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,10 EUR
Ausschüttungsdatum 19.10.2020
Fondsvolumen 14.360,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,34% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 20.01.2021

M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
70

ISIN: LU1670724456 | WKN: A2JRC9 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 10,02 EUR am 20.01.2021

Kennzahlen M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,70% +4,83% +1,66% +3,85% +18,23% - +23,92%
Volatilität +1,22% +2,25% +7,36% +4,77% +4,52% - +3,97%
Sharpe Ratio +7,68 +4,61 +0,30 +0,38 +0,88 - +0,87
Bester Monat - +3,00% +5,26% +5,26% +5,26% - +5,26%
Schl. Monat - -0,56% -9,10% -9,10% -9,10% - -9,10%
Max. Verlust -0,11% -1,11% -15,54% -15,54% -15,54% - -15,54%

Monatsperformance M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

20212020201920182017
Januar+0,45%-0,42%+1,98%+0,87%+0,26%
Februar - -2,10%+0,80%-0,86%+0,67%
März - -9,10%+0,17%-0,73%-0,12%
April - +5,26%+1,60%+0,47%+0,48%
Mai - +1,03%-2,03%-1,28%+0,95%
Juni - +1,67%+1,71%-0,67%+0,71%
Juli - +1,81%+0,74%+1,10%+0,43%
August - +0,15%-0,45%-1,09%-0,52%
September - -0,56%+0,11%+0,28%+0,71%
Oktober - +0,65%+0,60%-0,93%+0,65%
November - +3,00%+0,57%-0,95%-0,11%
Dezember - +0,71%+0,88%-0,25%+0,07%
Gesamt+0,45%+1,43%+6,82%-4,00%+4,25%


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