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Aktuelle Daten M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

NAV am 26.01.2022 13,15 EUR
Änderung (%) +0,14 (+1,06%)

Stammdaten M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Infrastruktur
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 8
Erstausgabe 05.10.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 EUR
Ausschüttungsdatum 18.10.2021
Fondsvolumen 1.263,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 2,01% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Alex Araujo, John Weavers
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 26.01.2022

M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU1665237613 | WKN: A2DXT7 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 13,15 EUR am 26.01.2022

Chart

Kennzahlen M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,61% +2,11% +15,36% +40,47% - - +48,43%
Volatilität +10,99% +8,76% +8,60% +15,92% - - +14,20%
Sharpe Ratio -3,41 +0,54 +1,85 +0,79 - - +0,71
Bester Monat - +4,82% +6,57% +13,61% +13,61% - +13,61%
Schl. Monat - -3,82% -3,82% -19,70% -19,70% - -19,70%
Max. Verlust -5,30% -5,30% -5,30% -38,20% - - -38,20%

Monatsperformance M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

20222021202020192018
Januar-3,82%+0,30%+4,64%+8,23%-3,45%
Februar - +1,17%-6,48%+4,00%-2,49%
März - +6,57%-19,70%+3,29%-1,60%
April - +1,35%+13,61%+1,42%+4,00%
Mai - +0,98%+2,39%+0,23%+3,46%
Juni - +2,26%-1,62%+3,56%+0,81%
Juli - +1,81%-0,39%+2,25%+1,61%
August - +0,68%+1,66%+3,62%+0,60%
September - -2,10%-2,81%+1,88%-0,69%
Oktober - +4,82%-2,40%-1,87%-0,71%
November - -1,62%+9,90%+3,05%+1,22%
Dezember - +4,42%-1,34%+2,29%-4,01%
Gesamt-3,82%+22,29%-6,34%+36,66%-1,59%


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