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Aktuelle Daten M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

NAV am 30.11.2020 11,67 EUR
Änderung (%) -0,03 (-0,23%)

Stammdaten M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Infrastruktur
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 05.10.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,10 EUR
Ausschüttungsdatum 19.10.2020
Fondsvolumen 262,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 2,01% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Alex Araujo, John Weavers
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 30.11.2020

M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU1665237613 | WKN: A2DXT7 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 11,67 EUR am 30.11.2020

Kennzahlen M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +9,90% +2,18% -2,24% +27,40% - - +27,91%
Volatilität +13,75% +14,92% +24,97% +15,99% - - +15,70%
Sharpe Ratio +14,87 +0,33 -0,07 +0,56 - - +0,55
Bester Monat - +9,90% +13,61% +13,61% - - +13,61%
Schl. Monat - -2,81% -19,70% -19,70% - - -19,70%
Max. Verlust -1,39% -9,67% -38,20% -38,20% - - -38,20%

Monatsperformance M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

2020201920182017
Januar+4,64%+8,23%-3,45% -
Februar-6,48%+4,00%-2,49% -
März-19,70%+3,29%-1,60% -
April+13,61%+1,42%+4,00% -
Mai+2,39%+0,23%+3,46% -
Juni-1,62%+3,56%+0,81% -
Juli-0,39%+2,25%+1,61% -
August+1,66%+3,62%+0,60% -
September-2,81%+1,88%-0,69% -
Oktober-2,40%-1,87%-0,71% -
November+9,90%+3,05%+1,22%-0,99%
Dezember - +2,29%-4,01%-0,20%
Gesamt-5,07%+36,66%-1,59%-1,19%


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