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Aktuelle Daten Miller Opportunity Fund

NAV am 05.03.2021 760,37 USD
Änderung (%) +12,65 (+1,69%)

Stammdaten Miller Opportunity Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 04.02.2009
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 525,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Miller Value Partners, LLC
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Stand vom 05.03.2021

Miller Opportunity Fund A USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BF01W348 | WKN: A2DYZ5 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE)
NAV: 760,37 USD am 05.03.2021

Kennzahlen Miller Opportunity Fund A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -2,20% +55,77% +88,40% +83,08% +144,08% +273,89% +660,37%
Volatilität +31,81% +28,01% +47,46% +32,86% +28,86% +26,37% +28,34%
Sharpe Ratio -0,78 +5,31 +1,87 +0,70 +0,70 +0,56 +0,66
Bester Monat - +25,64% +25,64% +25,64% +25,64% +25,64% +25,64%
Schl. Monat - -6,06% -29,18% -29,18% -29,18% -29,18% -29,18%
Max. Verlust -7,25% -10,67% -38,37% -51,54% -51,54% -51,54% -51,54%

Monatsperformance Miller Opportunity Fund A USD

201120102009
Januar-2,24%+0,75% -
Februar+0,23%+3,96% -
März-1,03%+8,26%+16,42%
April+1,38%+2,63%+21,75%
Mai-1,45%-7,66%+16,91%
Juni-6,14%-12,27%+1,37%
Juli-10,02%+8,41%+9,57%
August-9,83%-8,01%+14,38%
September-16,11%+12,99%+6,22%
Oktober+13,28%+4,59%-11,36%
November-4,96%-0,90%+9,31%
Dezember-0,36%+6,14%+5,40%
Gesamt-33,60%+16,87%+128,37%


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