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Aktuelle Daten Murphy&Spitz Green Bond Fund

NAV am 09.07.2026 90,16 EUR
Änderung (%) +0,11 (+0,12%)

Stammdaten Murphy&Spitz Green Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 9
Erstausgabe 23.11.2022
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.12.2025
Fondsvolumen 3,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,50% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Murphy & Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Stand vom 09.07.2026

Murphy&Spitz Green Bond Fund R

MVD-Fonds RatingEDA
92

ISIN: DE000A3CQVS2 | WKN: A3CQVS 
KAG: Monega KAG
NAV: 90,16 EUR am 09.07.2026

Chart

Kennzahlen Murphy&Spitz Green Bond Fund R

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,49% +0,20% -5,95% +1,40% - - +1,21%
Volatilität +5,29% +6,87% +7,48% +6,43% - - +5,93%
Sharpe Ratio +0,72 -0,28 -1,11 -0,29 - - -0,34
Bester Monat - +1,42% +1,42% +6,40% - - +6,40%
Schl. Monat - -2,67% -3,86% -8,07% - - -8,07%
Max. Verlust -0,89% -4,99% -10,55% -10,55% - - -10,55%

Monatsperformance Murphy&Spitz Green Bond Fund R

20262025202420232022
Januar-0,95%+1,81%+1,27%+0,05% -
Februar-2,67%+0,93%-0,70%+0,34% -
März+1,05%-1,49%+1,32%+0,49% -
April+1,42%-0,19%+0,28%+0,09% -
Mai+1,41%+1,06%+0,69%0,00% -
Juni-0,56%+0,89%+0,05%-0,39% -
Juli+0,27%-0,19%+1,10%-0,15% -
August - +0,14%+0,21%-2,14% -
September - -0,26%+0,39%+0,96% -
Oktober - -1,04%-0,50%-8,07% -
November - -3,86%+0,23%+3,73% -
Dezember - -0,55%-0,36%+6,40%-0,42%
Gesamt-0,10%-2,83%+4,03%+0,67%-0,42%


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