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Aktuelle Daten NN (L) Energy

NAV am 21.01.2021 788,95 USD
Änderung (%) -21,01 (-2,59%)

Stammdaten NN (L) Energy

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Energie
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 01.12.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 125,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 21.01.2021

NN(L)Energy P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU0119201019 | WKN: 657661 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 788,95 USD am 21.01.2021

Kennzahlen NN(L)Energy P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +9,42% +12,65% -25,64% -38,82% -6,33% -45,06% +57,79%
Volatilität +29,31% +34,10% +53,01% +33,71% +28,45% +25,02% +25,13%
Sharpe Ratio +6,45 +0,80 -0,47 -0,43 -0,03 -0,21 +0,10
Bester Monat - +28,87% +28,87% +28,87% +28,87% +28,87% +28,87%
Schl. Monat - -13,98% -32,63% -32,63% -32,63% -32,63% -32,63%
Max. Verlust -4,40% -25,33% -59,92% -68,77% -68,77% -74,35% -78,74%

Monatsperformance NN(L)Energy P Cap USD

20212020201920182017
Januar+8,86%-8,56%+10,24%+2,01%-2,65%
Februar - -15,22%+1,51%-8,34%-1,52%
März - -32,63%+0,27%+1,99%-0,73%
April - +21,08%-0,87%+9,96%-2,55%
Mai - +1,83%-9,41%+1,94%-1,10%
Juni - -1,25%+6,90%+0,38%-0,75%
Juli - -4,32%-2,43%+1,70%+3,69%
August - +1,83%-7,64%-3,43%-2,74%
September - -13,98%+4,00%+2,62%+7,82%
Oktober - -5,28%-0,51%-10,69%+0,49%
November - +28,87%+0,93%-5,05%+1,35%
Dezember - +3,32%+3,93%-8,70%+5,12%
Gesamt+8,86%-32,79%+5,36%-16,27%+5,98%


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