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Aktuelle Daten NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

NAV am 25.01.2021 365,93 USD
Änderung (%) +0,70 (+0,19%)

Stammdaten NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten orientiert
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 23.04.2014
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 352,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,51% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Marcin Adamczyk, Leo Hu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
Stand vom 25.01.2021

NN(L)Frontier Markets Debt(HC)P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
70

ISIN: LU0990547944 | WKN: A2PB92 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 365,93 USD am 25.01.2021

Kennzahlen NN(L)Frontier Markets Debt(HC)P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,28% +9,13% +2,93% - - - +12,65%
Volatilität +4,73% +7,28% +16,01% - - - +12,13%
Sharpe Ratio +3,92 +2,70 +0,22 - - - +0,58
Bester Monat - +7,40% +9,54% - - - +9,54%
Schl. Monat - -4,76% -23,59% - - - -23,59%
Max. Verlust -1,13% -7,70% -27,82% - - - -27,82%

Monatsperformance NN(L)Frontier Markets Debt(HC)P Cap USD

202120202019
Januar+0,80%+1,18% -
Februar - -1,20% -
März - -23,59%+0,78%
April - +1,96%+0,01%
Mai - +9,54%-1,59%
Juni - +8,01%+4,93%
Juli - +3,49%+1,87%
August - +3,54%-1,23%
September - -4,76%+0,69%
Oktober - -1,36%+0,98%
November - +7,40%-1,01%
Dezember - +3,08%+3,28%
Gesamt+0,80%+2,69%+8,86%


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