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Aktuelle Daten NN (L) Energy

NAV am 22.09.2022 1.199,29 USD
Änderung (%) -4,83 (-0,40%)

Stammdaten NN (L) Energy

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Energie
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 01.12.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 102,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 22.09.2022

NN(L)Energy P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU0119201019 | WKN: 657661 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.199,29 USD am 22.09.2022

Chart

Kennzahlen NN(L)Energy P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,09% -0,99% +38,00% +13,13% +6,23% -9,04% +139,86%
Volatilität +27,32% +32,19% +28,34% +36,89% +30,48% +25,12% +25,25%
Sharpe Ratio -1,46 -0,10 +1,30 +0,08 +0,00 -0,08 +0,10
Bester Monat - +13,49% +14,72% +28,87% +28,87% +28,87% +28,87%
Schl. Monat - -16,55% -16,55% -32,63% -32,63% -32,63% -32,63%
Max. Verlust -8,69% -26,05% -26,05% -61,24% -68,77% -74,35% -78,74%

Monatsperformance NN(L)Energy P Cap USD

20222021202020192018
Januar+14,72%+1,63%-8,56%+10,24%+2,01%
Februar+5,02%+15,65%-15,22%+1,51%-8,34%
März+7,98%-0,11%-32,63%+0,27%+1,99%
April-1,82%+0,30%+21,08%-0,87%+9,96%
Mai+13,49%+5,58%+1,83%-9,41%+1,94%
Juni-16,55%+1,83%-1,25%+6,90%+0,38%
Juli+7,20%-7,18%-4,32%-2,43%+1,70%
August+2,28%-1,01%+1,83%-7,64%-3,43%
September-4,79%+9,39%-13,98%+4,00%+2,62%
Oktober - +7,50%-5,28%-0,51%-10,69%
November - -6,93%+28,87%+0,93%-5,05%
Dezember - +2,93%+3,32%+3,93%-8,70%
Gesamt+26,28%+31,04%-32,79%+5,36%-16,27%


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