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Aktuelle Daten NN (L) Energy

NAV am 25.02.2021 873,14 USD
Änderung (%) -3,03 (-0,35%)

Stammdaten NN (L) Energy

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Energie
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 01.12.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 137,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 25.02.2021

NN(L)Energy P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU0119201019 | WKN: 657661 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 873,14 USD am 25.02.2021

Kennzahlen NN(L)Energy P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +13,31% +29,28% -3,33% -25,56% -2,88% -43,61% +74,63%
Volatilität +25,88% +33,74% +53,29% +33,82% +28,18% +25,11% +25,14%
Sharpe Ratio +12,98 +1,99 -0,05 -0,26 -0,00 -0,20 +0,12
Bester Monat - +28,87% +28,87% +28,87% +28,87% +28,87% +28,87%
Schl. Monat - -13,98% -32,63% -32,63% -32,63% -32,63% -32,63%
Max. Verlust -4,53% -21,16% -52,92% -68,77% -68,77% -74,35% -78,74%

Monatsperformance NN(L)Energy P Cap USD

20162015201420132012
Januar-3,34%-5,04%-5,61%+6,71%+4,36%
Februar-1,96%+5,66%+6,47%-3,32%+5,25%
März+8,59%-3,57%+1,43%+1,07%-5,40%
April+7,31%+7,42%+5,44%-0,09%-0,22%
Mai-2,96%-4,94%+1,41%+1,11%-14,91%
Juni+3,26%-4,23%+4,09%-4,64%+4,37%
Juli-2,87%-3,86%-4,21%+5,13%+3,28%
August+0,95%-6,35%+1,56%-0,04%+2,19%
September+3,70%-6,54%-8,71%+2,43%+2,24%
Oktober-1,45%+10,06%-6,90%+4,32%-2,06%
November+5,57%+0,06%-9,83%-0,64%-2,14%
Dezember+3,05%-9,38%-1,31%+2,16%+1,03%
Gesamt+20,63%-20,54%-16,52%+14,49%-3,79%


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