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Aktuelle Daten NN (L) Energy

NAV am 11.08.2022 1.239,45 USD
Änderung (%) +35,70 (+2,97%)

Stammdaten NN (L) Energy

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Energie
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 01.12.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 110,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 11.08.2022

NN(L)Energy P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
70

ISIN: LU0119201019 | WKN: 657661 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.239,45 USD am 11.08.2022

Chart

Kennzahlen NN(L)Energy P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +7,26% +6,06% +37,14% +17,59% +9,39% -5,75% +137,43%
Volatilität +33,34% +32,09% +28,03% +36,73% +30,20% +25,01% +25,25%
Sharpe Ratio +4,23 +0,38 +1,32 +0,14 +0,05 -0,03 +0,13
Bester Monat - +13,49% +14,72% +28,87% +28,87% +28,87% +28,87%
Schl. Monat - -16,55% -16,55% -32,63% -32,63% -32,63% -32,63%
Max. Verlust -5,16% -26,05% -26,05% -61,24% -68,77% -74,35% -78,74%

Monatsperformance NN(L)Energy P Cap USD

20172016201520142013
Januar-2,65%-3,34%-5,04%-5,61%+6,71%
Februar-1,52%-1,96%+5,66%+6,47%-3,32%
März-0,73%+8,59%-3,57%+1,43%+1,07%
April-2,55%+7,31%+7,42%+5,44%-0,09%
Mai-1,10%-2,96%-4,94%+1,41%+1,11%
Juni-0,75%+3,26%-4,23%+4,09%-4,64%
Juli+3,69%-2,87%-3,86%-4,21%+5,13%
August-2,74%+0,95%-6,35%+1,56%-0,04%
September+7,82%+3,70%-6,54%-8,71%+2,43%
Oktober+0,49%-1,45%+10,06%-6,90%+4,32%
November+1,35%+5,57%+0,06%-9,83%-0,64%
Dezember+5,12%+3,05%-9,38%-1,31%+2,16%
Gesamt+5,98%+20,63%-20,54%-16,52%+14,49%


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